EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MITSIB 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
68.61 | 23.97 | 44.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.11 | 13.15 | -0.04 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.01 | -0.96 | 0.97 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.02 | 0.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
1.95 | 3.49 | -1.54 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.21 | 1.52 | -0.31 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
81.64 | 101.69 | -20.05 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
48.37 | 53.03 | -4.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-295.51 | -258.21 | -37.30 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-80.59 | -62.29 | -18.30 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
-345.29 | -478.30 | 133.00 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.13 | 3.43 | -3.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.68 | 14.19 | -13.51 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
246.99 | 181.34 | 65.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.74 | -0.97 | 1.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.12 | 0.08 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.94 | -0.29 | -0.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.06 | 0.92 | 1.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 1.30 | -1.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-176.40 | -340.80 | 164.40 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
281.81 | 241.83 | 39.98 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-13.44 | -7.58 | -5.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
91.97 | -106.55 | 198.52 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-4.40 | -2.26 | -2.14 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -4.74 | 4.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.45 | -6.98 | 2.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
188.96 | 343.93 | -154.97 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-154.39 | -409.54 | 255.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-187.93 | -196.85 | 8.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.00 | 225.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -275.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
140.00 | 50.00 | 90.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
20.00 | 78.33 | -58.33 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-10.00 | -92.33 | 82.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
36.00 | 34.69 | 1.31 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-70.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.00 | -9.66 | -0.33 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-48.07 | -50.90 | 2.83 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-20.59 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 409.32 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-73.06 | 107.00 | -180.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
14.46 | -6.53 | 20.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
15.15 | 21.68 | -6.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
29.61 | 15.15 | 14.46 |
zero
|
0.00 | ||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
266.56 | 222.16 | 44.39 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากระยะยาวเป็นระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันจากระยะสั้นเป็นระยะยาว
|
60.00 | 45.00 | 15.00 |
จากบุคคลอื่นจากระยะสั้นเป็นระยะยาว
|
110.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
5.37 | 17.66 | -12.29 |