EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MITSIB 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
46.00 | 24.21 | 21.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
45.99 | 33.01 | 12.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.28 | 13.67 | -1.39 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
1.17 | -0.79 | 1.97 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.25 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.35 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
70.43 | 76.61 | -6.18 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.07 | 0.45 | -0.39 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.04 | 0.52 | 0.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-230.45 | -182.78 | -47.67 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-52.11 | -34.84 | -17.27 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-445.99 | 26.19 | -472.18 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
7.96 | 3.85 | 4.12 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น
|
-77.65 | -200.44 | 122.80 |
ลูกหนี้อื่น
|
-5.38 | 0.80 | -6.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.74 | -6.64 | -10.10 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
167.42 | 15.65 | 151.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.11 | -5.75 | 4.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
-7.18 | 11.56 | -18.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.33 | -7.63 | 6.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.12 | 0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-432.12 | -197.37 | -234.75 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
214.74 | 204.68 | 10.06 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8.85 | -2.89 | -5.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-226.23 | 4.42 | -230.65 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-2.52 | -1.48 | -1.04 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.14 | -0.11 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.92 | -1.77 | -2.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.28 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.13 | -3.11 | -2.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
433.05 | 10.00 | 423.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-179.95 | -52.00 | -127.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
310.01 | 165.91 | 144.10 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-371.45 | -165.35 | -206.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 105.00 | -75.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
113.00 | 47.00 | 66.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-53.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-3.94 | -3.57 | -0.37 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.22 | -8.04 | -0.18 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-46.38 | -33.17 | -13.21 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-2.08 | -11.26 | 9.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
221.04 | -45.48 | 266.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-10.32 | -44.17 | 33.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
32.00 | 76.17 | -44.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
21.68 | 32.00 | -10.32 |
zero
|
0.00 | ||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
184.65 | 172.90 | 11.76 |
หุ้นสามัญปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
18.76 | 0.00 |