EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MITSIB 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
21.48 | 12.95 | 8.53 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.73 | 6.24 | -3.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
33.01 | 29.65 | 3.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.67 | 14.72 | -1.05 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.79 | -1.20 | 0.41 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.25 | 0.35 | -0.11 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
9.91 | 7.68 | 2.23 |
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
11.10 | 3.04 | 8.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.45 | 0.10 | 0.36 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | |
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.52 | 1.55 | -1.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-192.97 | -187.70 | -5.26 |
-100638905
|
-112.61 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
91.99 | 11.34 | 80.65 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
3.85 | -10.75 | 14.60 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น
|
-199.64 | -120.01 | -79.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.64 | 63.61 | -70.25 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
15.65 | -17.55 | 33.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.75 | -0.56 | -5.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.12 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
11.56 | 6.97 | 4.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.63 | 4.56 | -12.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.23 | 0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-197.37 | -175.12 | -22.25 |
รับดอกเบี้ย
|
204.68 | 190.39 | 14.29 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.89 | -5.57 | 2.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4.42 | 9.70 | -5.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.48 | -2.52 | 1.04 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และทรัพย์สินจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.14 | 1.23 | -1.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.77 | -0.46 | -1.31 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินฝากสถาบันการเงินระยะยาว
|
0.00 | 1.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-3.11 | -0.74 | -2.37 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นทุน
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | 73.00 | -63.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-52.00 | -35.46 | -16.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
165.91 | 222.65 | -56.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-165.35 | -120.17 | -45.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
105.00 | 167.00 | -62.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-100.00 | -82.00 | -18.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
47.00 | 16.00 | 31.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -130.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-3.57 | -3.32 | -0.25 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-11.26 | -32.99 | 21.73 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.04 | -8.20 | 0.16 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-33.17 | -30.26 | -2.92 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-45.48 | 36.24 | -81.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-44.17 | 45.20 | -89.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
76.17 | 30.97 | 45.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
32.00 | 76.17 | -44.17 |
หุ้นสามัญปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 17.87 |