EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MITSIB 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
12.95 | 25.79 | -12.83 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.24 | 8.71 | -2.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.65 | 28.05 | 1.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.72 | 14.56 | 0.16 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-1.20 | 0.93 | -2.14 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.35 | 0.60 | -0.25 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
7.68 | -2.36 | 10.04 |
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
3.04 | 31.05 | -28.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | -0.08 | 0.17 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 2.19 | -2.17 |
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.55 | 1.97 | -0.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-187.70 | -201.95 | 14.25 |
-112608668
|
-90.54 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
11.34 | -58.77 | 70.10 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-10.75 | 20.93 | -31.69 |
ลูกหนี้อื่น
|
-120.01 | -60.67 | -59.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
63.61 | -30.79 | 94.41 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-17.55 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | 2.40 | -2.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -0.75 | 0.87 |
เจ้าหนี้อื่น
|
6.97 | -7.80 | 14.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.56 | 4.20 | 0.36 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.88 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | -0.08 | -0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-175.12 | -222.75 | 47.63 |
รับดอกเบี้ย
|
190.39 | 176.01 | 14.37 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5.57 | -14.83 | 9.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9.70 | -61.57 | 71.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.52 | -6.61 | 4.10 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และทรัพย์สินจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
1.23 | 1.26 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.46 | -0.53 | 0.07 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินฝากสถาบันการเงินระยะยาว
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดตั้งเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-0.74 | -5.88 | 5.14 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นทุน
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
จากสถาบันการเงิน
|
73.00 | 82.73 | -9.73 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
222.65 | 277.83 | -55.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-120.17 | -21.82 | -98.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
167.00 | 20.00 | 147.00 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-82.00 | -20.00 | -62.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
16.00 | 130.00 | -114.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-130.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 13.31 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-3.32 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-32.99 | -2.65 | -30.34 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.20 | -3.67 | -4.53 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-30.26 | -27.32 | -2.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
36.24 | 75.86 | -39.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
45.20 | 8.41 | 36.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
30.97 | 22.56 | 8.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
76.17 | 30.97 | 45.20 |
หุ้นสามัญปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
17.87 | 23.82 | -5.96 |