EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MITSIB 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
25.79 | 65.99 | -40.20 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.71 | 13.60 | -4.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.05 | 29.85 | -1.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.56 | 6.70 | 7.86 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.93 | 0.71 | 0.22 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.60 | 1.05 | -0.44 |
ผลกำไรและกลับรายการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.36 | 0.00 | |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -3.75 | |
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
31.05 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.08 | 0.14 | -0.22 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.19 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.97 | 1.10 | 0.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-201.95 | -188.11 | -13.84 |
-90,537,124.23
|
-72.72 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-58.77 | -106.38 | 47.61 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
20.93 | -19.87 | 40.80 |
ลูกหนี้อื่น
|
-60.67 | -5.69 | -54.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-30.79 | -20.66 | -10.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.40 | -0.11 | 2.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | -0.19 | -0.56 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-7.80 | 12.22 | -20.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.20 | 0.27 | 3.92 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.88 | 0.09 | -0.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.20 | -0.28 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-222.75 | -212.84 | -9.91 |
รับดอกเบี้ย
|
176.01 | 186.42 | -10.41 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-14.83 | -12.65 | -2.18 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-61.57 | -39.06 | -22.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-6.61 | -8.85 | 2.24 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.26 | 0.89 | 0.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.53 | -1.47 | 0.94 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -3.26 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.88 | -12.70 | 6.82 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 417.50 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นทุน
|
-0.02 | -12.88 | 12.85 |
จากสถาบันการเงิน
|
82.73 | 342.25 | -259.52 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
277.83 | 200.00 | 77.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-21.82 | -78.51 | 56.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | -40.00 | 20.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
130.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -30.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
13.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2.65 | -52.00 | 49.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.67 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-27.32 | -29.55 | 2.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
75.86 | 57.81 | 18.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.41 | 6.04 | 2.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
22.56 | 16.51 | 6.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
30.97 | 22.56 | 8.41 |
หุ้นสามัญปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
23.82 | 0.00 |