EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MITSIB 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
65.99 | 56.77 | 9.22 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.60 | 14.03 | -0.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.85 | 34.45 | -4.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.70 | 6.59 | 0.11 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.71 | -1.09 | 1.80 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.05 | 2.49 | -1.44 |
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.75 | 6.72 | -10.48 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.14 | 0.79 | -0.65 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.10 | 0.87 | 0.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-188.11 | -175.58 | -12.53 |
-72723465
|
-53.97 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-106.38 | -196.13 | 89.75 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-19.87 | -2.24 | -17.63 |
ลูกหนี้อื่น
|
-5.69 | -2.12 | -3.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.66 | -7.79 | -12.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -1.87 | 1.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | -7.58 | 7.39 |
เจ้าหนี้อื่น
|
12.22 | -4.26 | 16.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.27 | -7.69 | 7.97 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.09 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -0.59 | 0.79 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-212.84 | -284.25 | 71.42 |
รับดอกเบี้ย
|
186.42 | 175.16 | 11.27 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-12.65 | -13.29 | 0.64 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-39.06 | -122.38 | 83.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อฝากสถาบันการเงินระยะยาว
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-8.85 | -5.90 | -2.96 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.89 | 0.07 | 0.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.47 | -0.02 | -1.45 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-3.26 | -2.20 | -1.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.70 | -9.05 | -3.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
417.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นทุน
|
-12.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
342.25 | 146.25 | 196.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-659.00 | -10.00 | -649.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 100.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.00 | -90.00 | 50.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-30.00 | -10.00 | -20.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-78.51 | -23.77 | -54.74 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-52.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-29.55 | -33.20 | 3.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
57.81 | 129.27 | -71.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.04 | -2.17 | 8.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
16.51 | 18.68 | -2.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
22.56 | 16.51 | 6.04 |