EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MITSIB 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
11.64 | 14.47 | -2.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.42 | 3.30 | 0.12 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.27 | 0.63 | -0.90 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
2.82 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.74 | 0.36 | 0.38 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
18.84 | 16.53 | 2.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.32 | 12.86 | -1.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-72.00 | -62.74 | -9.25 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-23.48 | -14.58 | -8.90 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
-153.17 | -91.54 | -61.64 |
ลูกหนี้อื่น
|
1.20 | -1.79 | 2.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.52 | 0.24 | 9.28 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
55.03 | 35.72 | 19.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.34 | -1.17 | -0.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.59 | 5.91 | -4.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 3.73 | -4.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.05 | 0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-111.65 | -63.42 | -48.23 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
70.32 | 68.94 | 1.37 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.14 | -0.36 | -2.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-44.47 | 5.17 | -49.64 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับคืนจาก (จ่ายเพื่อ) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.76 | -1.06 | 0.31 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.75 | 0.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.78 | -1.81 | 1.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
105.46 | 33.33 | 72.13 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-57.26 | -47.71 | -9.55 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-52.48 | -56.12 | 3.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.00 | 155.00 | -130.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
20.00 | 1.00 | 19.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
6.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -0.85 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.52 | -2.33 | -0.19 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-11.64 | -14.83 | 3.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
42.57 | 67.48 | -24.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.68 | 70.84 | -73.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
15.15 | 21.68 | -6.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
12.47 | 92.52 | -80.06 |
zero
|
|||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
40.46 | 42.54 | -2.09 |
ที่เกี่ยวข้องกันจากระยะสั้นเป็นระยะยาว
|
50.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
2.90 | 13.51 | -10.61 |