ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
101.33 104.92 -3.59
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
40.01 28.97 11.04
ซื้อเงินลงทุน
-1,303.81 -1,129.57 -174.24
ขายเงินลงทุน
1,297.00 1,132.00 165.00
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
-3.99 -5.75 1.76
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ
-0.73 0.54 -1.27
การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
0.00 0.06 -0.05
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
-0.13 -0.01 -0.12
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
-0.07 -0.01 -0.06
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-0.32 0.19 -0.52
การลดลงในภาษีเงินได้ค้างจ่าย
0.00 -0.01 0.01
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า
0.27 -0.52 0.79
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำรับจากผู้เช่า
0.65 0.73 -0.08
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
0.15 0.16 -0.02
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
130.35 131.69 -1.34
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
-136.80 -125.40 -11.40
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-136.80 -125.40 -11.40
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
-6.45 6.29 -12.74
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
31.84 25.55 6.29
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
25.39 31.84 -6.45