EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-6,110.57 | -952.94 | -5,157.63 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.84 | -0.35 | -0.49 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
902.06 | 610.05 | 292.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
129.15 | 189.51 | -60.36 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
3.35 | 4.14 | -0.79 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
3.68 | 3.62 | 0.06 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาหุ้นกู้
|
4.11 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3,497.18 | 196.72 | 3,300.46 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
63.34 | -138.78 | 202.11 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
6.86 | 6.38 | 0.47 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
139.75 | -2.03 | 141.78 |
ขาดทุนจากการซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 1.24 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
44.42 | 0.00 | |
ขาดทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหมดอายุ
|
0.53 | 0.00 | |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
1.05 | 99.77 | -98.72 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-4.28 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 3.28 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-18.17 | 8.46 | -26.63 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-54.73 | -34.09 | -20.63 |
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินคดีความ
|
252.55 | 36.82 | 215.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-30.30 | -44.84 | 14.54 |
-1170884778
|
-13.05 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
272.85 | -1,653.66 | 1,926.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
426.29 | 264.41 | 161.89 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
290.28 | 612.38 | -322.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
29.72 | -20.36 | 50.09 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | 12.35 | -12.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.86 | 0.51 | -11.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-125.86 | -516.52 | 390.66 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
73.75 | -481.03 | 554.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.67 | 165.57 | -145.90 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.47 | -2.87 | -3.59 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
3.07 | 6.67 | -3.60 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-198.83 | -1,625.61 | 1,426.78 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินคดีความ
|
-0.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่าย (เงินสดรับ) ภาษีเงินได้
|
-0.35 | -5.42 | 5.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-199.61 | -1,631.03 | 1,431.43 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
357.85 | 206.87 | 150.98 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
139.11 | 463.74 | -324.64 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-59.61 | -183.47 | 123.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
51.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
-82.38 | -95.77 | 13.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.66 | -295.98 | 294.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.51 | -2.54 | 2.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
14.94 | 4.01 | 10.93 |
รับดอกเบี้ย
|
8.49 | 54.86 | -46.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
427.63 | 151.73 | 275.89 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
149.80 | 360.85 | -211.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,693.51 | 40,184.20 | -32,490.68 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,036.60 | -38,835.78 | 30,799.18 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
66.93 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-54.90 | -3.50 | -51.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 310.17 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-38.22 | -315.17 | 276.94 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.12 | -16.62 | 0.50 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 347.75 | |
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 27.77 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-241.04 | -587.29 | 346.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-476.64 | 1,472.39 | -1,949.03 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-248.62 | -6.91 | -241.71 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.92 | -0.12 | 1.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-247.70 | -7.03 | -240.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
257.31 | 264.35 | -7.03 |
ผลกระทบจากการซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
9.61 | 257.31 | -247.70 |
โอนระหว่างสินค้าคงเหลือและอุปกรณ์
|
2.97 | 20.62 | -17.66 |
โอนระหว่างสินทรัพย์สิทธิการใช้และยานพาหนะ
|
0.65 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.53 | 138.63 | -137.10 |
เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 1.01 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
|
21.94 | 5.25 | 16.69 |
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้รับชำระ
|
0.21 | 0.00 | |
ยกเลิกสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
|
5.10 | 0.00 | |
โอนระหว่างสินทรัพย์สิทธิการใช้และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.82 | |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่โอนย้ายให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่รับโอนย้ายจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |