EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
158.93 | 378.97 | -220.04 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
6.19 | 7.65 | -1.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
481.15 | 476.44 | 4.71 |
ค่าเสื่อมราคา
|
209.71 | 231.45 | -21.74 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.17 | 4.20 | -0.02 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
17.57 | 0.24 | 17.33 |
หนี้สูญ
|
6.19 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
225.13 | -10.97 | 236.10 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
7.05 | 5.92 | 1.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-25.74 | -1.79 | -23.95 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.25 | 0.71 | 0.53 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-501.14 | -74.83 | -426.30 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
66.88 | -67.01 | 133.89 |
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-0.59 | -18.74 | 18.15 |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจคุวบคุมในบริษัทย่อย
|
-0.86 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
19.87 | 0.38 | 19.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-10.78 | -3.05 | -7.73 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-133.65 | -60.26 | -73.40 |
การตัดกำไรระหว่างกันที่ยังไม่ได้รับรู้จากการขายสินทรัพย์ให้แก่บริษัทร่วม
|
0.79 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-40.04 | -41.62 | 1.58 |
492066362
|
827.69 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,905.02 | 394.60 | -2,299.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-152.87 | -443.80 | 290.94 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
718.04 | -601.15 | 1,319.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.12 | -14.36 | 1.24 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.19 | 6.03 | 9.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
31.19 | -1.55 | 32.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
326.75 | 428.25 | -101.50 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
199.04 | -433.56 | 632.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -11.49 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.81 | -3.72 | -0.09 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
2.12 | 2.01 | 0.10 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-290.44 | 148.95 | -439.39 |
เงินสดจ่าย (เงินสดรับ) ภาษีเงินได้
|
-5.13 | -3.38 | -1.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-295.56 | 145.57 | -441.13 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
-111.16 | 41.12 | -152.28 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
406.53 | 14.15 | 392.38 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-306.62 | -24.36 | -282.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
677.81 | 259.45 | 418.36 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
-383.09 | -12.50 | -370.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
8.49 | 18.74 | -10.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-81.47 | -104.86 | 23.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.57 | -1.00 | 0.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
92.27 | 3.76 | 88.51 |
รับดอกเบี้ย
|
50.20 | 39.06 | 11.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
352.40 | 233.57 | 118.83 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
364.98 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
37,983.14 | 38,219.20 | -236.06 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-38,015.86 | -37,736.08 | -279.78 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | -17.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
53.63 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.13 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-341.64 | -353.31 | 11.67 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.70 | -26.39 | 2.68 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
400.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
177.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-46.30 | -14.32 | -31.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-506.96 | -543.54 | 36.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.04 | -471.45 | 466.40 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
51.79 | -92.31 | 144.10 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.04 | -0.07 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
51.75 | -92.38 | 144.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
212.61 | 305.00 | -92.38 |
ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
264.35 | 212.61 | 51.73 |
หักกลบลบหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้
|
0.00 | 514.72 | |
โอนระหว่างสินค้าคงเหลือและอุปกรณ์
|
0.00 | 54.72 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.41 | 19.01 | -17.60 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
|
14.70 | 34.23 | -19.53 |
ขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายด้วยตั๋วเงินรับ
|
0.00 | 735.00 | |
จ่ายหุ้นปันผล
|
185.19 | 115.74 | 69.44 |