EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
378.97 | -168.41 | 547.37 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
7.65 | -9.16 | 16.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
476.44 | 565.95 | -89.51 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
|
0.00 | 46.35 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
231.45 | 316.86 | -85.41 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.20 | 4.23 | -0.04 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.24 | 4.88 | -4.64 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-10.97 | -3.34 | -7.63 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - เงินจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | -13.74 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.92 | 7.85 | -1.93 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.79 | -3.49 | 1.70 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.71 | 14.37 | -13.66 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-74.83 | -119.84 | 45.00 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | ||
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-67.01 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-18.74 | 0.00 | |
กลับรายการการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -14.52 | |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจคุวบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -29.11 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 183.05 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.38 | 0.58 | -0.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.05 | 14.21 | -17.25 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-60.26 | 45.61 | -105.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-41.62 | -5.33 | -36.30 |
827689975
|
836.98 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
394.60 | 1,246.61 | -852.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-443.80 | 1,017.91 | -1,461.71 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-601.15 | -1,033.84 | 432.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.36 | 9.71 | -24.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.48 | 76.24 | -71.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
428.25 | -1,153.07 | 1,581.32 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-433.56 | 1,306.24 | -1,739.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.49 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.72 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
2.01 | 5.10 | -3.08 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
148.95 | 2,311.87 | -2,162.92 |
เงินสดจ่าย (เงินสดรับ) ภาษีเงินได้
|
-3.38 | 0.08 | -3.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
145.57 | 2,311.95 | -2,166.38 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
41.12 | 41.13 | 0.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.15 | 19.78 | -5.62 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.36 | -24.72 | 0.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
259.45 | 159.33 | 100.11 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
0.00 | 435.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-12.50 | -679.97 | 667.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
18.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-104.86 | -485.88 | 381.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.00 | -0.03 | -0.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.76 | 23.77 | -20.01 |
รับดอกเบี้ย
|
39.06 | 0.00 | 39.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
233.57 | -511.59 | 745.16 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
38,219.20 | 34,961.36 | 3,257.83 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-37,736.08 | -35,788.24 | -1,947.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 17.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-17.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 80.71 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-353.31 | -587.77 | 234.46 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -10.41 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.39 | -44.30 | 17.91 |
เงินปันผลจ่าย
|
-14.32 | -86.81 | 72.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-543.54 | -539.37 | -4.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-471.45 | -1,997.81 | 1,526.37 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-92.31 | -197.45 | 105.14 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.07 | -3.75 | 3.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-92.38 | -201.20 | 108.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
305.00 | 514.70 | -209.70 |
และจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -8.50 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
212.61 | 305.00 | -92.38 |
หักกลบลบหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้
|
514.72 | 620.77 | -106.04 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
|
54.72 | 16.17 | 38.54 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
19.01 | 70.99 | -51.99 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
|
34.23 | 54.42 | -20.19 |
ขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายด้วยตั๋วเงินรับ
|
735.00 | 0.00 | |
จ่ายหุ้นปันผล
|
115.74 | 0.00 | |
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 1,170.00 | |
จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 |