EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-168.41 | -12.36 | -156.05 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-9.16 | -9.14 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
565.95 | 685.62 | -119.67 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
|
46.35 | 46.35 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
316.86 | 287.07 | 29.79 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.23 | 4.77 | -0.54 |
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.88 | -25.14 | 30.02 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -22.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-3.34 | -214.19 | 210.84 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.00 | 0.71 | |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ - เงินจ่ายล่วงหน้า
|
-13.74 | -14.31 | 0.57 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.85 | 12.98 | -5.12 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-3.49 | -1.87 | -1.62 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
14.37 | 0.40 | 13.97 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 1.30 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-119.84 | -188.71 | 68.87 |
กลับรายการการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
-14.52 | 0.00 | |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจคุวบคุมในบริษัทย่อย
|
-29.11 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
183.05 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.58 | -0.02 | 0.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
14.21 | -2.47 | 16.68 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
45.61 | 55.03 | -9.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.33 | -16.94 | 11.61 |
836981948
|
587.08 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,246.61 | -138.49 | 1,385.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,017.91 | 1,686.73 | -668.82 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-1,033.84 | 791.90 | -1,825.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.71 | -15.21 | 24.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
76.24 | -0.60 | 76.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,153.07 | -1,347.84 | 194.76 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
1,306.24 | -702.61 | 2,008.85 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.34 | |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
5.10 | 7.33 | -2.24 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,311.87 | 866.95 | 1,444.92 |
เงินสดจ่าย (เงินสดรับ) ภาษีเงินได้
|
0.08 | -24.64 | 24.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,311.95 | 842.32 | 1,469.63 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
41.13 | 253.03 | -211.90 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.78 | 29.40 | -9.63 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.72 | -43.70 | 18.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
159.33 | 259.33 | -100.00 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
435.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-679.97 | -186.87 | -493.10 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-485.88 | -322.47 | -163.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.13 | 0.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
23.77 | 19.82 | 3.95 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.29 | -0.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-511.59 | 8.69 | -520.28 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
34,961.36 | 48,014.76 | -13,053.40 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-35,788.24 | -47,529.27 | 11,741.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
17.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
80.71 | 293.86 | -213.15 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-587.77 | -532.94 | -54.83 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-10.41 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-44.30 | -21.49 | -22.80 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 1.49 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-86.81 | -149.71 | 62.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-539.37 | -710.28 | 170.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,997.81 | -633.58 | -1,364.24 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-197.45 | 217.43 | -414.89 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-3.75 | 0.23 | -3.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-201.20 | 217.66 | -418.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
514.70 | 297.04 | 217.66 |
และจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-8.50 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
305.00 | 514.70 | -209.70 |
หักกลบลบหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้
|
620.77 | 111.40 | 509.37 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
|
16.17 | 22.38 | -6.20 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
70.99 | 85.48 | -14.48 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
|
54.42 | 1.87 | 52.56 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 2.48 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 100.35 | |
ปรับโครงสร้างหนี้จากเจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | 85.00 | |
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1,170.00 | 0.00 | |
จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 |