EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-12.36 | 184.25 | -196.60 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-9.14 | 16.35 | -25.49 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
685.62 | 670.66 | 14.96 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
|
46.35 | 23.17 | 23.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
287.07 | 347.77 | -60.70 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.77 | 1.73 | 3.04 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-25.14 | -138.14 | 113.01 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-22.00 | -59.97 | 37.97 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
-214.19 | 231.92 | -446.11 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.71 | 2.54 | -1.84 |
หนี้สงสัยจะสูญ - เงินจ่ายล่วงหน้า (กลับรายการ)
|
-14.31 | 0.61 | -14.92 |
กำไรจากการจำหน่ายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้า
|
0.00 | -0.15 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
12.98 | 5.71 | 7.27 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.87 | -1,088.64 | 1,086.77 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.40 | 0.40 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
1.30 | 1.94 | -0.64 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-188.71 | 0.00 | -188.71 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 18.79 | |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | 16.74 | -16.76 |
กำไรจากการวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ
|
0.00 | -17.45 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.47 | -4.46 | 1.99 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
55.03 | 59.42 | -4.40 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -7.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.94 | -22.10 | 5.16 |
587077331
|
244.11 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-138.49 | -2,010.66 | 1,872.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,686.73 | -492.25 | 2,178.97 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
791.90 | 1,339.69 | -547.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.21 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | -100.50 | 99.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,347.84 | 8.16 | -1,356.00 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-702.61 | -832.53 | 129.92 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.34 | -1.99 | 0.65 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
7.33 | 8.98 | -1.65 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
866.95 | -1,836.97 | 2,703.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.64 | -10.09 | -14.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
842.32 | -1,847.06 | 2,689.38 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
253.03 | -127.97 | 381.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
29.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-43.70 | -40.00 | -3.70 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 190.70 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
259.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-186.87 | -262.85 | 75.97 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -426.63 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-322.47 | -338.48 | 16.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -1.92 | 1.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
19.82 | 1,556.80 | -1,536.98 |
รับดอกเบี้ย
|
0.29 | 13.87 | -13.58 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 7.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายซึ่งเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
8.69 | 570.52 | -561.83 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.42 | 0.54 | -0.96 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 297.03 | -297.03 |
เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -317.71 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
48,014.76 | 41,320.43 | 6,694.33 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-47,528.85 | -39,135.58 | -8,393.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
293.86 | 164.68 | 129.18 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-532.94 | -493.99 | -38.96 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-21.49 | -10.28 | -11.22 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.49 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-149.71 | -52.40 | -97.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-710.28 | -751.30 | 41.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-633.58 | 1,021.43 | -1,655.01 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
217.43 | -255.11 | 472.54 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.23 | -1.34 | 1.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
217.66 | -256.45 | 474.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
297.04 | 553.49 | -256.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
514.70 | 297.04 | 217.66 |
หักกลบลบหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้
|
111.40 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
|
22.38 | 39.08 | -16.70 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
85.48 | 81.05 | 4.43 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.87 | 23.38 | -21.52 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.48 | 15.69 | -13.21 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการโอนสิทธิเรียกร้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
100.35 | 305.50 | -205.15 |
ปรับโครงสร้างหนี้จากเจ้าหนี้อื่น
|
85.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |