EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-394.99 | 113.73 | -508.72 |
ค่าเสื่อมราคา
|
347.77 | 285.46 | 62.31 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
|
23.17 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.73 | 1.66 | 0.08 |
หนี้สูญในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 6.65 | |
หนี้สงสัยจะสูญในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
|
-138.14 | -46.20 | -91.94 |
หนี้สงสัยจะสูญในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น(โอนกลับ)
|
0.00 | -35.62 | |
หนี้สงสัยจะสูญในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า(โอนกลับ)
|
0.60 | -3.14 | 3.74 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
|
180.09 | -0.37 | 180.46 |
ขาดทุนจากผลแตกต่างในสินค้าสำเร็จรูป
|
516.27 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
0.02 | 0.74 | -0.72 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
18.79 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
190.57 | 89.23 | 101.34 |
กำไรจากการจำหน่ายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้า
|
-0.15 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,087.82 | -37.01 | -1,050.82 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.82 | -0.05 | -0.76 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 1.78 | -1.78 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.40 | 0.09 | 0.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 3.84 | -3.84 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
1.94 | 2.57 | -0.62 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-59.97 | 0.00 | |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
16.74 | 59.13 | -42.39 |
กำไรจากการวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ
|
-17.45 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-7.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.46 | -6.88 | 2.42 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.71 | 5.66 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
2.54 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-22.10 | -20.06 | -2.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
670.66 | 553.09 | 117.58 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
244.11 | 974.31 | -730.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2,010.66 | 1,222.58 | -3,233.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-492.25 | -719.98 | 227.73 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
741.56 | -1,051.35 | 1,792.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-100.50 | -82.23 | -18.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
606.29 | 554.45 | 51.85 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-832.53 | 239.03 | -1,071.56 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.99 | -1.57 | -0.42 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,845.96 | 1,135.24 | -2,981.20 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
8.98 | 7.65 | 1.33 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-10.10 | -6.99 | -3.10 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,847.06 | 1,135.90 | -2,982.96 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-127.97 | -131.82 | 3.85 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.00 | -297.00 | 257.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
190.70 | 146.30 | 44.40 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 35.62 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-262.85 | -10.68 | -252.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.25 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-426.63 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,550.77 | 59.67 | 1,491.10 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-312.49 | -144.87 | -167.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
6.03 | 5.24 | 0.79 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.92 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
13.87 | 5.01 | 8.86 |
เงินสดรับจากเงินปันผลในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.00 | 2.00 | 5.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
596.51 | -340.28 | 936.80 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.54 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
41,320.43 | 33,673.83 | 7,646.60 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-39,135.58 | -35,331.20 | -3,804.38 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-25.99 | -123.29 | 97.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
164.68 | 1,932.90 | -1,768.22 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-493.99 | -301.47 | -192.52 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-10.28 | -3.29 | -6.98 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
297.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในหุ้นทุนซื้อคืน
|
-317.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินปันผลจ่าย
|
-52.40 | 0.00 | -52.40 |
การเพิ่มขึ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 1.61 | |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-751.30 | -544.45 | -206.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
995.44 | -695.35 | 1,690.79 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-255.11 | 100.26 | -355.37 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.34 | -0.56 | -0.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-256.45 | 99.70 | -356.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
553.49 | 453.79 | 99.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
297.04 | 553.49 | -256.45 |
zero
|
0.00 |