EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
133.74 | 404.66 | -270.92 |
ค่าเสื่อมราคา
|
285.46 | 212.54 | 72.92 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
|
1.66 | 7.85 | -6.19 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.57 | 1.76 | 1.81 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 3.62 | |
ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้า
|
0.00 | -1.53 | |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
-132.62 | 286.96 | -419.59 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
|
-0.37 | -74.15 | 73.78 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
0.00 | 13.99 | |
รายได้ลดหนี้จากเงินกู้ยืม
|
0.00 | -3.15 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
89.23 | 43.81 | 45.42 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -416.61 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-37.01 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.05 | -4.59 | 4.53 |
(กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
63.71 | -61.31 | 125.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.61 | 30.60 | -32.21 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -4.25 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.26 | 5.46 | 0.80 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-20.27 | -6.40 | -13.87 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
577.76 | 523.03 | 54.73 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
969.45 | 962.27 | 7.17 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-2.61 | -1.45 | -1.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,174.12 | -873.24 | 2,047.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-361.80 | -1,186.04 | 824.24 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-321.80 | -90.16 | -231.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-85.27 | 30.81 | -116.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-236.96 | 2,442.73 | -2,679.68 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.56 | -0.59 | -0.96 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-15.51 | -861.94 | 846.43 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -7.68 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,118.07 | 414.71 | 703.36 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
12.71 | 9.99 | 2.72 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
13.38 | -110.03 | 123.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,144.15 | 314.67 | 829.48 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-137.84 | 1.56 | -139.40 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-150.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
35.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.00 | -33.70 | 31.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 23.50 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดลดลงจากการลดสัดส่วนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -12.81 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
21.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-183.41 | -539.90 | 356.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
5.24 | 792.42 | -787.18 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลในเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
2.00 | 4.00 | -2.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
-409.19 | 220.07 | -629.26 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-10.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
33,673.83 | 29,299.92 | 4,373.91 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-35,331.20 | -29,804.65 | -5,526.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -8.60 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,932.90 | 1,434.61 | 498.29 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-301.47 | -299.91 | -1.56 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
3.73 | -12.34 | 16.06 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.11 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -204.63 | 204.62 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.61 | 0.00 | |
| -559.67 | -551.01 | -8.66 | |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | -175.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-591.07 | -321.48 | -269.59 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ
|
-44.19 | -44.19 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
99.70 | 169.07 | -69.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
453.79 | 284.72 | 169.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
553.49 | 453.79 | 99.70 |
0.00
|
0.00 |