EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
404.66 | 786.05 | -381.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
212.54 | 208.23 | 4.30 |
โอนทรัพย์สินถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
|
7.85 | 0.36 | 7.49 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.76 | 4.92 | -3.17 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
3.62 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายเจ้าหหนี้การค้า
|
-1.53 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญในลูกหนี้การค้า(โอนกลับ)
|
288.99 | 110.90 | 178.09 |
หนี้สงสัยจะสูญในเงินทดรองจ่าย
|
0.41 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
|
-2.44 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
|
-74.15 | 70.63 | -144.78 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
13.99 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ลดหนี้จากเงินกู้ยืม
|
-3.15 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
43.81 | 2.63 | 41.18 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-416.61 | -1,092.50 | 675.89 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-4.59 | -0.95 | -3.64 |
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่าทุน
|
0.00 | -41.12 | |
(กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-61.31 | -8.49 | -52.83 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
30.60 | 0.77 | 29.83 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-4.25 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.46 | 8.01 | -2.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.40 | -10.45 | 4.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
523.03 | 494.44 | 28.59 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
962.27 | 533.42 | 428.85 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-214.32 | -1,930.92 | 1,716.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,186.04 | 48.55 | -1,234.60 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
185.55 | 285.54 | -99.99 |
เงินทดรองจ่ายบริษัทย่อย
|
-14.98 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-887.94 | -206.18 | -681.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.90 | 2.51 | -3.41 |
เจ้าหนี้การค้า
|
238.88 | 53.63 | 185.25 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
821.07 | -614.49 | 1,435.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
520.84 | -223.10 | 743.95 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.59 | -1.75 | 1.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.68 | -10.06 | 2.38 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
416.16 | -2,062.85 | 2,479.00 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
9.99 | 6.89 | 3.10 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
0.00 | -6.32 | |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-110.03 | -2.66 | -107.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
316.12 | -2,064.94 | 2,381.05 |
เงินสดรับ(จ่าย)ลูกหนี้สิทธิในการเรียกร้องสินทรัพย์
|
0.00 | 61.36 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-73.65 | 24.57 | -98.22 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -2.55 | |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
0.00 | -35.62 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -3.97 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 190.85 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-33.70 | -0.84 | -32.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
23.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการลดสัดส่วนในบริษัทย่อย
|
-12.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-539.90 | -818.97 | 279.06 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -3.44 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.02 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
792.42 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลในเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
4.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
144.86 | -590.62 | 735.47 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | -133.21 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
29,299.92 | 38,305.21 | -9,005.28 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-29,804.65 | -35,691.77 | 5,887.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-299.91 | -315.50 | 15.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,434.61 | 832.29 | 602.32 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-12.34 | -1.02 | -11.32 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.11 | 420.37 | -420.26 |
เงินปันผลจ่าย
|
-204.63 | 0.00 | |
| -551.01 | -487.73 | -63.28 | |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-175.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-321.48 | 2,928.64 | -3,250.12 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ
|
-44.19 | -28.21 | -15.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
95.30 | 244.87 | -149.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
468.68 | 223.81 | 244.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
563.99 | 468.68 | 95.30 |
0.00
|
0.00 |