EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -1,003.90 -118.94 -884.95
    ค่าเสื่อมราคา
    		 200.61 191.79 8.82
    โอนทรัพย์สินถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.27
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 11.30 10.90 0.40
    หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 30.87 9.61 21.25
    ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดบัญชี
    		 3.83 0.04 3.79
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 140.16 4.48 135.68
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 220.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -16.92
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.25 -0.40 0.65
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.21 -2.73 2.52
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 26.01 -47.43 73.44
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.39 -36.06 29.67
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.03 2.87 0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.08 -9.32 2.24
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 675.59 627.03 48.56
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 277.40 630.83 -353.43
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 520.95 1,003.05 -482.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 170.36 54.23 116.13
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -333.37 -293.65 -39.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 158.73 -88.01 246.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.18 5.74 -10.92
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -716.29 457.94 -1,174.23
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 881.69 -107.47 989.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.20 -13.27 6.07
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.92 -1.92 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 945.16 1,647.46 -702.30
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 7.38 9.52 -2.13
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.14
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 7.10 11.25 -4.15
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.57 -16.97 3.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 945.94 1,651.26 -705.32
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 189.49 166.89 22.60
    เงินสดจ่ายซื้อลูกหนี้สิทธิในการเรียกร้องสินทรัพย์
    		 -1,042.80
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -2,014.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 46.92
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -220.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
    		 -177.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -490.26 -517.82 27.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.23 20.83 -20.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.17 -0.24 -0.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -3,710.09 -329.34 -3,380.75
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -7.07 -18.64 11.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 31,556.54 33,720.72 -2,164.17
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -30,199.42 -34,322.29 4,122.87
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.28 -7.13 0.85
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 2,012.87
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -19.86 -16.50 -3.37
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -659.49 -582.37 -77.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,677.29 -1,052.30 3,729.59
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ
    		 -9.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -96.60 269.62 -366.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 320.41 50.80 269.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 223.81 320.41 -96.60
    -1.9669532775879E-6
    		 0.00