EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-118.94 | 105.05 | -223.99 |
ค่าเสื่อมราคา
|
191.79 | 174.65 | 17.14 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
10.90 | 10.94 | -0.05 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
9.61 | -3.16 | 12.77 |
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดบัญชี
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
|
4.48 | 5.07 | -0.59 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.40 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.73 | -45.48 | 42.74 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-47.43 | 17.41 | -64.84 |
เงินปันผลรับ
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-36.06 | -12.93 | -23.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
2.87 | 2.73 | 0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.32 | -8.82 | -0.50 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
627.03 | 543.02 | 84.01 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
630.83 | 816.62 | -185.80 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
1,003.05 | -1,774.13 | 2,777.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
54.23 | 545.35 | -491.12 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-293.65 | -87.06 | -206.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-88.01 | 126.96 | -214.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.74 | -0.03 | 5.76 |
เจ้าหนี้การค้า
|
457.94 | 353.86 | 104.08 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-107.47 | -97.57 | -9.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.27 | 118.83 | -132.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.92 | 13.44 | -15.36 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,647.46 | 40.25 | 1,607.20 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
9.52 | 8.23 | 1.29 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-624.07 | -564.04 | -60.02 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
11.25 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-16.97 | -7.28 | -9.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,027.19 | -522.83 | 1,550.03 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
166.89 | -334.75 | 501.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-517.82 | -833.98 | 316.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | -1.64 | 1.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
20.83 | 126.51 | -105.68 |
| 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
-329.34 | -1,063.26 | 733.92 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-18.64 | -335.87 | 317.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
32,325.06 | 26,643.40 | 5,681.66 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-32,405.28 | -25,271.85 | -7,133.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากการขายลดตั๋วเงิน
|
1,806.69 | 2,705.94 | -899.24 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากการขายลดตั๋วเงิน
|
-2,252.75 | -2,367.08 | 114.33 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-33.60 | -188.12 | 154.52 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.13 | -41.25 | 34.13 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
173.90 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-16.50 | -0.46 | -16.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-428.24 | 1,334.18 | -1,762.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
269.62 | -251.92 | 521.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
50.80 | 307.02 | -256.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
320.41 | 50.80 | 269.62 |