EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
127.39 | 119.19 | 8.20 |
-
|
69.70 | 101.85 | -32.15 |
| -30.80 | -0.74 | -30.06 | |
กระแสเงินสดจากดำเนินงาน
|
589.56 | -588.53 | 1,178.08 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
214.24 | -755.80 | 970.04 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-55.16 | -273.23 | 218.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,693.08 | -1,538.37 | -1,154.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.66 | -6.08 | 2.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.87 | 2.42 | 4.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,778.03 | -1,815.26 | -962.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20,171.39 | 12,972.95 | 7,198.44 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-19,005.32 | -12,177.07 | -6,828.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากการขายลดตั๋วเงิน
|
4,458.74 | 2,046.32 | 2,412.42 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากการขายลดตั๋วเงิน
|
-4,854.72 | -1,991.95 | -2,862.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,627.84 | 831.71 | 796.13 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางตรงในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-26.62 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
175.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15.00 | -15.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
208.07 | 125.63 | 82.44 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-11.63 | -3.60 | -8.03 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
27.16 | -53.15 | 80.31 |
เงินปันผลจ่าย
|
-73.99 | 992.72 | -1,066.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,680.91 | 2,728.55 | -47.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
117.11 | 157.50 | -40.38 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
189.90 | 32.41 | 157.50 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
307.02 | 189.90 | 117.11 |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
335.87 | 127.80 | 208.07 |
การลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.30 | 0.60 | -0.30 |
ซื้อยานอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
15.91 | 46.35 | -30.44 |
การโอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
26.96 | 281.69 | -254.73 |