EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
121.52 | 218.37 | -96.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
101.95 | 89.93 | 12.02 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
10.89 | 6.71 | 4.18 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
-11.08 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.27 | 0.00 | |
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดบัญชี
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
2.60 | 22.74 | -20.13 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.51 | -20.54 | 20.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.29 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-17.96 | 1.79 | -19.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.04 | -5.46 | 0.42 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
190.63 | 164.07 | 26.56 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
147.65 | -682.36 | 830.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-719.56 | 601.35 | -1,320.91 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
320.46 | -695.98 | 1,016.44 |
เงินประกันค่าสินค้า
|
72.50 | -72.50 | 145.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-249.89 | -22.88 | -227.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | -1.72 | 0.84 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-298.94 | 120.26 | -419.20 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-210.76 | -257.21 | 46.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
84.74 | 7.99 | 76.76 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
-460.08 | -578.78 | 118.70 |
รับค่าดอกเบี้ย
|
4.61 | 7.07 | -2.46 |
จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-171.14 | -172.28 | 1.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.74 | -0.43 | -0.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-627.35 | -744.42 | 117.07 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-273.23 | 121.16 | -394.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,538.37 | -101.06 | -1,437.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.08 | -16.23 | 10.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.42 | 29.58 | -27.15 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-1,815.26 | 87.64 | -1,902.90 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
12,972.95 | 11,724.67 | 1,248.28 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-12,177.07 | -11,562.55 | -614.52 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากการขายลดตั๋วเงิน
|
54.37 | 331.65 | -277.28 |
เงินสดจ่ายชำระค่าอากรนำเข้า
|
-2.81 | -2.81 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
|
831.71 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15.00 | -53.35 | 38.35 |
เงินจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.60 | -0.98 | -2.62 |
เงินปันผลจ่าย
|
-53.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
992.72 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,600.11 | 436.62 | 2,163.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
157.50 | -220.15 | 377.65 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
32.41 | 252.56 | -220.15 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
189.90 | 32.41 | 157.50 |
จากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
187.96 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายเป็นหุ้นสามัญ
|
53.59 | 0.00 | |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
15.86 | 2.16 | 13.70 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.60 | 0.00 | |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
46.35 | 0.00 | |
การโอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
281.69 | 0.00 |