EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 32.42 253.23 -220.81
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 150.00 236.66 -86.66
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 1,702.44 1,020.09 682.35
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 1,604.56 2,228.64 -624.08
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 936.08 240.11 695.98
    เงินประกันค่าสินค้า
    		 72.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 150.40 146.63 3.77
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,648.40 4,125.35 523.05
    		180.67 0.00 180.66
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ
    		 3.58 3.62 -0.04
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 1,980.17 1,983.78 -3.61
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 77.32 67.80 9.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.44 4.73 1.72
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,067.73 2,094.63 -26.91
    รวมสินทรัพย์
    		 6,716.13 6,219.99 496.14
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,009.38 2,846.93 162.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากการขายลดตั๋วเงิน
    		 460.87 129.22 331.65
    เจ้าหนี้การค้า
    		 447.60 326.66 120.94
    ชำระในหนึ่งปี
    		 18.55 28.99 -10.43
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 285.93 543.14 -257.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 68.97 62.00 6.97
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,291.30 3,936.93 354.36
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ
    		 29.75 72.82 -43.07
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน-สุทธิ
    		 0.06 0.80 -0.74
    เจ้าหนี้ค่าภาษีอากร-สุทธิ
    		 2.81 5.63 -2.81
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 32.63 79.25 -46.62
    รวมหนี้สิน
    		 4,323.93 4,016.18 307.75
    มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
    		 859.00 859.00 0.00
    ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 731.61 731.61 0.00
    สินทรัพย์-สุทธิ
    		 404.68 415.74 -11.06
    สินทรัพย์ของบริษัทย่อย
    		 16.84 22.85 -6.01
    ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
    		 2.17 2.17 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 20.62 20.62 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 458.73 272.11 186.62
    ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 2,207.65 2,038.10 169.56
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 184.54 165.71 18.84
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,392.20 2,203.81 188.39
    ผู้ถือหุ้น
    		 6,716.13 6,219.99 496.14
    รายได้จากการขาย
    		 10,032.03 9,415.80 616.23
    รายได้จากค่าปรับผิดสัญญา
    		 41.94
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 20.54 0.45 20.10
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 54.20
    รายได้อื่น
    		 36.62 32.30 4.32
    รวมรายได้
    		 10,185.33 10,058.41 126.91
    ต้นทุนขาย
    		 9,637.39 9,304.49 332.89
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 46.89 39.82 7.06
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 66.20 66.62 -0.42
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 23.21 14.67 8.54
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 29.21 24.12 5.08
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 9,802.89 9,503.49 299.41
    และภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 382.43 554.93 -172.49
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 180.67 159.16 21.50
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 201.77 334.88 -133.11
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 186.19 272.06 -85.87
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 15.58 62.82 -47.25
    รวม
    		 201.77 334.88 -133.11
    ถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : พันหุ้น)
    		 0.57 0.53 0.04
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 201.77 395.76 -194.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 89.93 76.27 13.66
    ค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย
    		 6.75 7.38 -0.63
    ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -428.98 451.71 -880.69
    ที่ตีราคาเพิ่ม
    		 0.84
    สินทรัพย์ถาวร
    		 -20.54 -0.45 -20.10
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.79 4.88 -3.09
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -54.20
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -21.98 484.82 -506.80
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -682.36 -185.83 -496.53
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 1,053.06 -1,041.34 2,094.40
    ค่าสินค้า
    		 -695.98 -126.67 -569.30
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.67 -25.89 21.22
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.72 -1.79 0.07
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 120.26 -338.64 458.89
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -257.21 492.89 -750.10
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.62 20.04 -28.65
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -499.21 -722.40 223.19
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -172.37 -161.65 -10.72
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.43 -101.39 100.96
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -672.01 -985.45 313.43
    ที่มีภาระผูกพัน
    		 121.16 -261.16 382.32
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -88.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 142.38
    เงินสดจ่ายค้ำประกันสินค้า
    		 -72.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -101.06 -99.02 -2.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -16.23 -31.61 15.38
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 29.58 1.28 28.30
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 15.14 -716.98 732.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 161.46 1,690.51 -1,529.04
    ลดตั๋วเงิน
    		 331.65 -141.86 473.51
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -53.35 -231.46 178.12
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.89 -1.54 0.66
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าภาษีอากร
    		 -2.81 -2.81 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 436.06 1,942.48 -1,506.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -220.81 240.06 -460.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 253.23 13.17 240.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 32.42 253.23 -220.81