EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-618.82 | -5,280.62 | 4,661.80 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.64 | -0.58 | -0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
623.67 | 663.57 | -39.91 |
ค่าเสื่อมราคา
|
74.54 | 102.61 | -28.08 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.46 | 2.53 | -0.07 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 2.89 | |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
|
-5.69 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-175.39 | 3,217.02 | -3,392.41 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.10 | 115.02 | -113.92 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
4.83 | 5.06 | -0.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
12.26 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.61 | 6.36 | -7.97 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 11.05 | |
ขาดทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหมดอายุ
|
0.00 | 0.53 | |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.78 | 0.52 | 0.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -4.28 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.48 | -29.15 | 27.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.71 | -0.07 | -0.63 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-34.03 | -10.82 | -23.21 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินคดีความ
|
-9.35 | 220.90 | -230.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-67.70 | -23.58 | -44.12 |
-195786
|
-1,001.06 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-46.74 | 277.42 | -324.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-168.14 | 305.92 | -474.06 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-5.28 | 292.43 | -297.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | -48.14 | 47.92 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.48 | -3.19 | -2.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.84 | -12.35 | 0.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
273.86 | -14.26 | 288.12 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-8.69 | 73.95 | -82.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.19 | 25.55 | -23.36 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.82 | -5.73 | 4.91 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
50.12 | 2.43 | 47.69 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
-0.03 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-116.85 | -107.03 | -9.82 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.39 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-116.85 | -107.42 | -9.43 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.13 | 293.20 | -293.33 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-116.04 | -31.51 | -84.53 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
105.93 | 86.44 | 19.49 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | -82.38 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 51.40 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
71.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-55.43 | -0.76 | -54.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.51 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
4.29 | 12.87 | -8.59 |
รับดอกเบี้ย
|
18.79 | 9.18 | 9.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
28.49 | 337.93 | -309.44 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
113.20 | 0.01 | 113.19 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 134.66 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
37.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
528.98 | 7,232.24 | -6,703.26 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-522.96 | -7,403.34 | 6,880.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 56.90 | -46.90 |
จ่ายชำระคืนกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.63 | -47.50 | 36.87 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.50 | -36.22 | 33.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
40.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.14 | -12.14 | 6.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-75.49 | -196.76 | 121.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
111.96 | -272.14 | 384.10 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
23.60 | -41.63 | 65.23 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.01 | 0.11 | -0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
23.59 | -41.52 | 65.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
9.62 | 257.31 | -247.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
33.21 | 215.79 | -182.58 |
จัดประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 96.05 | |
หักกลบลบหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้
|
50.00 | 0.00 | |
ยกเลิกสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
|
21.27 | 2.85 | 18.41 |
โอนระหว่างสินค้าคงเหลือและอุปกรณ์
|
3.04 | 0.00 | |
โอนระหว่างสินทรัพย์สิทธิการใช้และยานพาหนะ
|
2.44 | 0.00 | |
จำหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยยังไม่ได้รับชำระ
|
1.50 | 0.00 | |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการตั้งประมาณการหนี้สินต้นทุนรื้อถอน
|
1.14 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
|
0.83 | 5.77 | -4.95 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.47 | |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่โอนย้ายให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่รับโอนย้ายจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยหักกลบกับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กรรมการ
|
0.00 | 0.00 | |
โอนระหว่างสินทรัพย์สิทธิการใช้และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 |