EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-442.06 | -2,241.86 | 1,799.80 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.43 | -15.70 | 15.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
412.86 | 371.06 | 41.80 |
ค่าเสื่อมราคา
|
49.90 | 73.97 | -24.07 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.63 | 1.70 | -0.07 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1.91 | |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
|
-1.79 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-75.30 | 1,053.92 | -1,129.22 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
7.26 | 8.57 | -1.32 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.28 | 3.33 | -0.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.90 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.73 | 5.85 | -7.58 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.71 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 11.05 | |
ขาดทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหมดอายุ
|
0.00 | 0.53 | |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.78 | 0.52 | 0.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -4.28 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.50 | -5.02 | 6.52 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.69 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-29.79 | -16.25 | -13.55 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินคดีความ
|
-18.48 | 252.15 | -270.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-60.16 | -16.43 | -43.73 |
-151321
|
-514.28 | ||
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
75.34 | 61.14 | 14.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
62.44 | 56.58 | 5.86 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-3.08 | 218.16 | -221.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | -36.16 | 35.82 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | 0.45 | 0.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.55 | -12.35 | 11.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.52 | 203.55 | -216.07 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-9.50 | 3.27 | -12.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.99 | 14.05 | -6.06 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.45 | -3.36 | 2.91 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
27.19 | 1.96 | 25.24 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
-0.03 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-4.30 | -7.00 | 2.70 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.37 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.30 | -7.37 | 3.08 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.07 | 110.04 | -110.11 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.02 | -31.51 | 13.49 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.46 | 86.44 | -65.97 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | -82.38 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 51.40 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.59 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.45 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
4.18 | 12.50 | -8.32 |
รับดอกเบี้ย
|
18.52 | 9.28 | 9.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
27.68 | 154.72 | -127.04 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
50.00 | 0.01 | 49.99 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
33.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
359.91 | 6,553.68 | -6,193.77 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-396.79 | -6,532.99 | 6,136.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 49.50 | |
จ่ายชำระคืนกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.63 | -47.00 | 36.37 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.90 | -33.21 | 31.31 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.77 | -8.36 | 2.60 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-41.18 | -170.25 | 129.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.36 | -188.63 | 175.27 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
10.03 | -41.28 | 51.31 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.01 | -0.15 | 0.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10.02 | -41.43 | 51.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
9.62 | 257.31 | -247.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
19.63 | 215.89 | -196.25 |
จัดประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 96.05 | |
หักกลบลบหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้
|
50.00 | 0.00 | |
โอนระหว่างสินค้าคงเหลือและอุปกรณ์
|
1.35 | 0.00 | |
โอนระหว่างสินทรัพย์สิทธิการใช้และยานพาหนะ
|
2.44 | 0.00 | |
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยยังไม่ได้รับชำระ
|
2.40 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.35 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
|
0.83 | 0.00 | |
ยกเลิกสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
|
21.27 | 0.00 | |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการตั้งประมาณการหนี้สินต้นทุนรื้อถอน
|
1.14 | 0.00 |