EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-341.11 | -692.49 | 351.39 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.21 | -0.15 | -0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
194.86 | 248.12 | -53.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
24.76 | 41.88 | -17.11 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.81 | 0.88 | -0.07 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 0.97 | |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
|
-1.27 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
61.77 | 230.06 | -168.29 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
5.16 | -15.96 | 21.12 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.64 | 1.67 | -0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.40 | 5.85 | -6.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.71 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหมดอายุ
|
0.00 | 0.53 | |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.52 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -4.28 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.08 | -2.79 | 2.87 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.15 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-18.98 | -19.80 | 0.81 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินคดีความ
|
-22.10 | -1.37 | -20.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.72 | -7.88 | 2.16 |
-100321
|
-214.05 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
39.29 | 24.52 | 14.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
54.29 | -131.12 | 185.41 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
6.57 | 58.37 | -51.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | -31.48 | 31.61 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.59 | -2.26 | 5.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.65 | -12.35 | 11.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.42 | 127.76 | -126.34 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-0.96 | 18.95 | -19.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.42 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.45 | -1.73 | 1.28 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.48 | -0.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
5.40 | -162.92 | 168.32 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5.40 | -162.94 | 168.33 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 25.14 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.02 | -6.32 | -11.70 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.46 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 51.40 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 12.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.26 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.40 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
18.37 | 1.80 | 16.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
18.21 | 84.26 | -66.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
171.54 | 1,935.16 | -1,763.62 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-221.57 | -1,800.27 | 1,578.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.00 | -26.85 | 25.85 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.13 | -4.18 | 2.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.60 | -36.82 | 16.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.77 | 67.03 | -90.79 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.16 | -11.65 | 11.49 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | -0.13 | 0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.16 | -11.78 | 11.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
9.62 | 257.31 | -247.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
9.46 | 245.54 | -236.08 |
หักกลบลบหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้
|
50.00 | 0.00 | |
โอนระหว่างสินค้าคงเหลือและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.35 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.49 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
|
0.83 | 0.00 | |
ยกเลิกสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
|
3.21 | 0.00 | |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการตั้งประมาณการหนี้สินต้นทุนรื้อถอน
|
1.14 | 0.00 |