EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น MILL 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น MILL 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 563.99 468.68 95.30
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 507.06 433.40 73.65
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 1,963.22 2,650.62 -687.40
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 2.55
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 3,392.41 2,297.53 1,094.88
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 497.52 697.06 -199.54
    สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน
    		 64.13 12.50 51.63
    เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.32 0.34 14.98
    สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 806.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 399.84 470.52 -70.68
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 7,403.48 7,839.39 -435.90
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 79.38 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 311.30 174.67 136.62
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 19.25
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 509.75 285.56 224.19
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9,188.76 10,556.33 -1,367.57
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 12.31 14.84 -2.52
    ค่าความนิยม
    		 333.60 333.60 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.94 12.31 -0.37
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 10,447.04 11,396.56 -949.52
    รวมสินทรัพย์
    		 17,850.53 19,235.95 -1,385.42
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 8,569.21 10,746.04 -2,176.84
    เจ้าหนี้การค้า
    		 914.28 691.68 222.60
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 1,339.97 518.90 821.07
    ภายในหนึ่งปี
    		 278.69 21.22 257.46
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.11 4.87 -2.76
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 11.75
    หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 0.32 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.21
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 2.25 104.56 -102.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 296.30 201.96 94.35
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 11,403.13 12,301.19 -898.07
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 351.14 832.29 -481.15
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.33 12.71 -9.37
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 236.20 229.72 6.48
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 33.64 34.44 -0.80
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 7.68
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 624.32 1,116.84 -492.53
    รวมหนี้สิน
    		 12,027.45 13,418.04 -1,390.59
    หุ้นบุริมสิทธิ
    		 76.85
    หุ้นสามัญ
    		 2,179.61
    2,256,452,333.60
    		 2,256.45
    		1,544.94
    หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 0.00 175.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
    		 313.15 1,636.96 -1,323.80
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 3,360.04 2,036.15 1,323.89
    จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 45.23 45.23 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 93.14 -89.96 183.10
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 355.54 351.01 4.52
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 5,788.89 5,776.15 12.74
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 34.19 41.76 -7.56
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,823.08 5,817.91 5.17
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 17,850.53 19,235.95 -1,385.42
    zero
    		 0.00