EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น MILL 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น MILL 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 223.81 320.41 -96.60
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 456.97 646.46 -189.49
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
    		 1,465.68 2,017.48 -551.80
    ลูกหนี้สิทธิเรียกร้องเหนือสินทรัพย์
    		 880.43
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 2,262.56 2,573.07 -310.51
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 941.93 608.72 333.21
    สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน
    		 5.66 36.74 -31.08
    สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 2,245.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 162.66 315.23 -152.57
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 8,645.58 6,518.11 2,127.47
    เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 177.31
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 19.25 23.08 -3.83
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 7,614.30 7,253.08 361.22
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 18.71 28.84 -10.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.63 6.44 5.18
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 7,841.19 7,340.33 500.86
    รวมสินทรัพย์
    		 16,486.77 13,858.45 2,628.32
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 9,884.46 8,478.64 1,405.82
    เจ้าหนี้การค้า
    		 514.04 1,231.07 -717.03
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 1,133.40 251.71 881.69
    ภายในหนึ่งปี
    		 33.60 33.60 0.00
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.98 5.47 -3.48
    หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 1.65 6.72 -5.07
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 133.21 7.07 126.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 133.41 130.25 3.16
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 11,835.76 10,144.54 1,691.22
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 21.22 54.82 -33.60
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 9.13 11.11 -1.98
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 96.04 108.22 -12.18
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 18.61 15.73 2.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.60 11.52 -1.92
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 154.61 201.41 -46.80
    รวมหนี้สิน
    		 11,990.37 10,345.95 1,644.42
    หุ้นบุริมสิทธิ์
    		 255.88
    หุ้นสามัญ
    		 1,791.43
    2047310221.2
    		 1,839.68
    		1,245.80
    หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 175.00 175.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ์
    		 1,636.96 1,089.89 547.07
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,735.86 734.86 1,001.00
    จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 32.44 32.44 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -753.31 346.21 -1,099.52
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 138.38 135.32 3.06
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 4,467.00 3,478.37 988.63
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 29.39 34.13 -4.73
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,496.40 3,512.50 983.90
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 16,486.77 13,858.45 2,628.32