EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น MILL 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น MILL 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 307.02 189.90 117.11
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 478.60 150.00 328.60
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
    		 1,270.54 1,564.61 -294.07
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 3,182.20 2,039.82 1,142.38
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 228.69 615.62 -386.93
    สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน
    		 1.10 6.16 -5.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 423.74 409.37 14.37
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,891.89 4,975.49 916.40
    		129.97 0.00
    เงินลงทุนเผื่อขาย
    		 27.40 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.78 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 3.50 3.54 -0.04
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 6,174.74 3,324.53 2,850.21
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 65.66 73.11 -7.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.55 7.32 -1.77
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 6,306.47 3,698.47 2,608.00
    รวมสินทรัพย์
    		 12,198.37 8,673.96 3,524.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 5,532.50 3,805.25 1,727.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากการขายลดตั๋วเงิน
    		 119.25 515.23 -395.98
    เจ้าหนี้การค้า
    		 480.15 148.66 331.49
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 456.75 75.17 381.58
    ภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 170.84 15.00 155.84
    ชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 13.78 7.95 5.83
    หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 9.56 22.96 -13.41
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 335.87 127.80 208.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 60.27 39.19 21.08
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 7,178.96 4,760.03 2,418.93
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 37.84 36.51 1.33
    หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 38.34 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 1,718.81 834.40 884.41
    หรือเกษียณอายุ
    		 10.45 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,805.44 878.89 926.55
    รวมหนี้สิน
    		 8,984.40 5,638.93 3,345.48
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท)
    		 177.95 217.84 -39.90
    1278525436
    		 1,062.72
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท
    		 626.59 626.59 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
    		 1,089.89 1,065.39 24.49
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 731.61 731.61 0.00
    จัดสรร - สำรองตามกฎหมาย
    		 32.16 28.70 3.47
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 495.57 473.15 22.42
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -42.34 -35.20 -7.14
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 3,181.38 3,005.51 175.88
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 32.58 29.53 3.06
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,213.97 3,035.03 178.93
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,198.37 8,673.96 3,524.41