EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 3Q2567
ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-102.32 | -85.28 | -17.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.86 | 21.77 | -2.91 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
141.01 | 213.53 | -72.52 |
ขาดทุนจากการยึดรถ (กลับรายการ)
|
-8.42 | 62.40 | -70.82 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.50 | 1.04 | -0.54 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
0.10 | 1.07 | -0.97 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.75 | 0.73 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.89 | 0.09 | 0.80 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-0.06 | -0.03 | -0.03 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.18 | 5.18 | 1.00 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-501.60 | -596.43 | 94.83 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
-6.33 | -0.27 | -6.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
132.05 | 152.80 | -20.75 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-319.14 | -224.87 | -94.28 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
252.16 | -578.76 | 830.92 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-36.13 | -10.60 | -25.53 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
487.98 | 427.40 | 60.58 |
ลูกหนี้อื่น
|
9.52 | 3.22 | 6.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | -16.63 | 15.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.49 | 0.45 | 0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-24.42 | -20.92 | -3.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.96 | 4.60 | -3.64 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
370.64 | -416.11 | 786.75 |
เงินสดรับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
490.94 | 631.83 | -140.88 |
เงินสดรับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
5.66 | 0.14 | 5.52 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-30.18 | -56.20 | 26.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
837.06 | 159.65 | 677.41 |
0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
37.93 | -0.02 | 37.95 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.16 | -3.68 | 0.53 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.53 | -5.27 | 0.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.75 | -0.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
30.26 | -8.21 | 38.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
132.50 | 200.00 | -67.50 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-130.35 | -98.45 | -31.90 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
|
-8.51 | -10.65 | 2.14 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-321.10 | -500.00 | 178.90 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-129.69 | -144.43 | 14.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-457.16 | 218.28 | -675.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
410.16 | 369.72 | 40.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
426.17 | 290.14 | 136.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
836.33 | 659.86 | 176.47 |
รับโอนสินทรัพย์รอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
430.69 | 593.95 | -163.25 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
10.99 | 3.65 | 7.34 |