EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.43 | -35.93 | 8.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.78 | 14.46 | -1.68 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
95.94 | 146.97 | -51.03 |
ขาดทุนจากการยึดรถ (กลับรายการ)
|
-20.00 | 33.78 | -53.78 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย (กลับรายการ)
|
-0.18 | 0.06 | -0.24 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.88 | ||
กำไรจากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-0.04 | -0.08 | 0.03 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.12 | 3.46 | 0.67 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-343.36 | -402.57 | 59.20 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
-3.54 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
89.35 | 99.56 | -10.21 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-191.49 | -140.30 | -51.19 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
142.89 | -446.94 | 589.83 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-32.99 | ||
ทรัพย์สินรอการขาย
|
299.54 | 278.47 | 21.08 |
ลูกหนี้อื่น
|
5.14 | -22.31 | 27.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.96 | -1.79 | -1.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 0.18 | 0.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-18.15 | -25.70 | 7.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.14 | 3.98 | -5.11 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
201.34 | -354.41 | 555.76 |
เงินสดรับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
330.59 | 408.85 | -78.26 |
เงินสดรับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
3.02 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-18.80 | -25.99 | 7.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
516.16 | 28.45 | 487.71 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-120.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.09 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.02 | -2.98 | -0.04 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.47 | -3.69 | 1.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-125.56 | -6.66 | -118.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
40.00 | 200.00 | -160.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-79.01 | -65.30 | -13.71 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
|
-5.96 | -7.19 | 1.23 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-321.10 | -500.00 | 178.90 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-88.75 | -106.45 | 17.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-454.83 | 292.87 | -747.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-64.23 | 314.66 | -378.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
426.17 | 290.14 | 136.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
361.94 | 604.80 | -242.87 |
รับโอนสินทรัพย์รอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
252.30 | 370.30 | -117.99 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
4.47 | 3.65 | 0.82 |