EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MICRO 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.38 -9.39 4.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.69 7.07 -0.38
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 31.86 71.10 -39.23
    ขาดทุนจากการยึดรถ (กลับรายการ)
    		 -1.69 17.88 -19.57
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 -0.31
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.28
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -0.03 -0.07 0.04
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.06 1.73 0.33
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -176.20 -202.10 25.90
    รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
    		 -1.36
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 46.64 47.51 -0.86
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -97.45 -66.29 -31.16
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 104.28 -351.59 455.87
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -15.46
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 151.36 132.45 18.91
    ลูกหนี้อื่น
    		 5.29 2.80 2.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.42 -14.80 10.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -0.44 0.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -20.78 -8.22 -12.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.11 1.69 -0.57
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 124.08 -304.40 428.48
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 160.49 200.15 -39.66
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
    		 1.09
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.29 -0.53 0.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 285.37 -104.79 390.16
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.37 -2.06 -0.30
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.07 -2.78 1.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.43 -4.84 1.42
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -39.30 -30.87 -8.43
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -3.12 -3.33 0.21
    เงินสดจ่ายเงินปันผล - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -44.72 -46.41 1.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -87.13 129.38 -216.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 194.81 19.75 175.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 426.17 290.14 136.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 620.98 309.90 311.08
    รับโอนสินทรัพย์รอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 142.19 168.44 -26.25
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.16 0.50 0.66