EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 131.22 115.60 15.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.54 20.83 -0.29
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 0.04 -0.86 0.90
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.73 0.25 -0.98
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 1.03 0.48 0.55
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.30 -0.85 0.55
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.06 -0.11 0.05
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -0.30 -0.84 0.54
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.63 1.98 0.65
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 2.07 2.62 -0.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.44 -0.10 -1.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.80 2.87 2.93
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 160.49 142.23 18.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -42.90 -10.76 -32.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -56.93 25.78 -82.72
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -18.92 -1.55 -17.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 0.07 -0.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 -0.37 0.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 37.44 20.32 17.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -0.39 0.44
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 79.40 175.32 -95.92
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.29 -1.28 0.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.78 -22.59 -5.18
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 51.33 151.45 -100.12
    		0.10 1.44 -1.34
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -230.00 -273.16 43.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 242.30 280.06 -37.75
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 55.28
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -55.28
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -4.04 -3.31 -0.73
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
    		 -4.03 -2.88 -1.15
    ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.51 -0.01 -0.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.07 1.12 -1.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 5.24 -146.31 151.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 44.36 57.21 -12.85
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.98 -4.84 2.85
    จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.09 -4.99 -0.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.63 -1.50 -3.13
    เงินปันผลจ่าย
    		 -39.99 -43.99 4.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -6.28 -3.63 -2.65
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13.62 -1.74 -11.88
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.09
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.02 -0.05 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 42.84 3.35 39.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 34.23 30.88 3.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 77.07 34.23 42.84