EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 115.60 107.30 8.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.83 22.19 -1.36
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.36
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -0.86 -0.15 -0.71
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.25 2.23 -1.98
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.48
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.85 -0.50 -0.35
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.11 0.07 -0.18
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -0.84 -0.24 -0.60
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.98 2.34 -0.35
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 2.62 0.98 1.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.02 -0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.87 2.71 0.16
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 142.23 136.91 5.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -10.76 20.07 -30.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 25.78 10.70 15.09
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -1.55 2.72 -4.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.18 -0.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 -0.02 -0.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 20.32 -19.84 40.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 1.98 -2.37
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 175.32 152.69 22.63
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.50 -1.63 0.12
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.28 -0.16 -1.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.59 -35.86 13.27
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 149.95 115.05 34.90
    		0.02 0.10 -0.09
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -273.16 -445.67 172.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 280.06 391.92 -111.87
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -3.31
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -148.24
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
    		 -2.88 -1.32 -1.55
    ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.01 -2.00 1.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.12 0.18 0.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -146.31 -50.17 -96.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 57.21 -11.08 68.29
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.84 -4.84 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.99 -4.96 -0.04
    เงินปันผลจ่าย
    		 -43.99 -59.98 15.99
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -3.63 -5.71 2.08
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.24 -86.56 86.32
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.05 -0.08 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3.35 -21.76 25.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 30.88 52.64 -21.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 34.23 30.88 3.35
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 6.24 7.33 -1.08