EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 107.30 144.66 -37.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.19 14.09 8.10
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -0.15 -0.43 0.28
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.23 0.27 1.97
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 2.53
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.50 0.07 -0.57
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.07 -0.17 0.24
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -0.24 -0.06 -0.18
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.34 1.80 0.53
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 0.98 0.64 0.34
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.06 0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.71 1.11 1.60
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 136.91 164.44 -27.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 20.07 -50.11 70.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.70 -61.71 72.41
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 2.72 11.87 -9.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 -0.09 0.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -19.84 20.25 -40.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.98 -0.55 2.53
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 152.69 84.09 68.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.63 -0.52 -1.11
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.16 -0.08 -0.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.86 -19.27 -16.60
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 115.05 64.22 50.83
    		0.06 0.02 0.04
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 6.69 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -445.67 -161.85 -283.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 391.92 245.59 146.34
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -54.15
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -2.45
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -1.32 -0.71 -0.61
    ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -2.00 -0.51 -1.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.18 3.23 -3.05
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -50.17 29.20 -79.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -11.08 -14.66 3.58
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.84 -1.21 -3.63
    จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.96 -4.53 -0.43
    เงินปันผลจ่าย
    		 -59.98 -40.02 -19.96
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -5.71 -8.00 2.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -86.56 -68.41 -18.14
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.08 -0.06 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -21.76 24.95 -46.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 52.64 27.69 24.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 30.88 52.64 -21.76
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 7.33 3.06 4.27