EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 144.66 125.77 18.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.09 11.53 2.56
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -0.43 1.44 -1.87
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.27 -0.11 0.38
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 2.53 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.07 -0.18 0.24
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.17 -0.02 -0.15
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -0.06 -0.03 -0.03
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.80 1.70 0.10
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.64 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.12 0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.11 0.71 0.39
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 164.44 140.71 23.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -50.11 8.96 -59.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -61.71 -6.49 -55.22
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 11.87 -17.28 29.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 0.12 -0.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 20.25 5.15 15.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.55 -0.41 -0.14
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 84.09 130.76 -46.67
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.52 -0.09 -0.43
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.08 -0.02 -0.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.27 -18.28 -0.99
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 64.22 112.37 -48.15
    		0.12 0.06 0.06
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -161.85 -275.50 113.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 245.59 210.16 35.43
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -0.71 -2.92 2.21
    ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.51 -0.01 -0.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.23 0.03 3.21
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -54.15 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -2.45 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 29.20 -68.13 97.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -14.66 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.21 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.53 -3.22 -1.30
    เงินปันผลจ่าย
    		 -40.02 -28.04 -11.98
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -8.00 -6.60 -1.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -68.41 -37.86 -30.55
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.06 0.11 -0.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 24.95 6.49 18.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 27.69 21.20 6.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 52.64 27.69 24.95
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 3.06 1.12 1.94