EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
125.77 | 93.68 | 32.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.53 | 9.37 | 2.16 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.44 | 0.00 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.11 | 0.05 | -0.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.18 | 0.03 | -0.21 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.20 | 0.18 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
|
-0.03 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.26 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.59 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.70 | 4.52 | -2.82 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.11 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.71 | 0.83 | -0.12 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
140.71 | 107.33 | 33.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.96 | 20.60 | -11.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.49 | 29.53 | -36.02 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-17.28 | -2.23 | -15.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -0.13 | 0.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.15 | -3.64 | 8.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | -0.75 | 0.34 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
130.76 | 150.71 | -19.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.09 | -0.84 | 0.75 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.02 | -0.21 | 0.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.28 | -19.47 | 1.19 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
112.37 | 130.19 | -17.82 |
| 0.11 | 0.12 | -0.01 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
|
-275.50 | -215.20 | -60.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
|
210.16 | 176.67 | 33.49 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.92 | -1.21 | -1.72 |
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 1.38 | -1.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-68.13 | -38.27 | -29.86 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -50.20 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.22 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-28.04 | -43.99 | 15.94 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-6.60 | -1.60 | -5.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-37.86 | -95.78 | 57.92 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.11 | -0.14 | 0.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.49 | -4.00 | 10.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
21.20 | 25.20 | -4.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
27.69 | 21.20 | 6.49 |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
1.12 | 0.00 |