EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
93.68 | 67.16 | 26.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.37 | 8.24 | 1.13 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.05 | 0.25 | -0.20 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.11 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.03 | 0.11 | -0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.20 | -0.01 | -0.19 |
ในเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.26 | -0.07 | -0.19 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.59 | -0.51 | -0.08 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 16.02 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.52 | 1.30 | 3.22 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.08 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.83 | 1.05 | -0.22 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
107.33 | 93.59 | 13.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
20.60 | -10.98 | 31.57 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-2.23 | -5.12 | 2.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
29.53 | -15.52 | 45.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -0.23 | 0.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.64 | -12.03 | 8.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | -1.33 | 0.58 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
150.71 | 48.37 | 102.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.84 | -1.04 | 0.20 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.21 | -0.12 | -0.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.47 | -12.83 | -6.64 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
130.19 | 34.38 | 95.82 |
| 0.08 | 0.11 | -0.02 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-215.20 | -168.15 | -47.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
176.67 | 249.52 | -72.86 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกิจการ
|
0.00 | -130.66 | |
ซื้อที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-1.21 | -14.51 | 13.31 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.16 | 0.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.38 | 0.01 | 1.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-38.27 | -63.87 | 25.61 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-50.20 | 44.71 | -94.91 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-43.99 | -44.02 | 0.03 |
ในการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 32.58 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.60 | -1.72 | 0.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-95.78 | 31.56 | -127.34 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
-0.14 | -0.37 | 0.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4.00 | 1.69 | -5.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
25.20 | 23.50 | 1.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
21.20 | 25.20 | -4.00 |
zero
|
0.00 |