EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 67.86 60.31 7.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.55 6.03 1.51
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 0.25 -0.30 0.55
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.11 0.01 0.10
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.11 -0.02 0.13
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01
    ในเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.07 -0.27 0.20
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.51 -0.50 -0.01
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 16.02 5.79 10.23
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.30 0.71 0.59
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.17 0.08
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.05 2.06 -1.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 93.59 73.95 19.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -10.98 8.57 -19.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.52 -6.45 -9.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.35 1.59 -6.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -12.03 7.22 -19.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.33 -0.18 -1.16
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.37 84.71 -36.34
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.04 -2.08 1.03
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.12 -0.02 -0.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.83 -9.61 -3.22
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 34.38 73.01 -38.63
    		0.19 0.08 0.10
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -168.15 -319.71 151.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 249.52 208.32 41.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกิจการ
    		 -130.66
    ซื้อที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -14.51 -17.46 2.95
    ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.16 -1.02 0.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -63.87 -122.51 58.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 44.71 -92.02 136.73
    จ่ายเงินปันผล
    		 -44.02 -23.95 -20.07
    ในการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 32.58
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1.72
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 31.56 66.59 -35.03
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.69 17.08 -15.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 23.50 6.42 17.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 25.20 23.50 1.69