EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
60.31 | 41.08 | 19.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.03 | 6.07 | -0.04 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.28 | 2.53 | -2.25 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-0.30 | -1.05 | 0.75 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.01 | 0.21 | -0.19 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.92 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ในเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.27 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.50 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.79 | 3.39 | 2.40 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.71 | 1.76 | -1.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | 1.14 | -1.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.30 | 0.14 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.06 | 3.76 | -1.70 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
73.95 | 57.67 | 16.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.57 | -11.14 | 19.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.45 | 9.73 | -16.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.59 | -1.39 | 2.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.22 | -5.09 | 12.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -1.36 | 1.18 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
84.71 | 48.42 | 36.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.08 | -3.75 | 1.67 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.61 | -11.05 | 1.44 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
73.01 | 33.58 | 39.42 |
| 0.46 | 0.19 | 0.27 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-319.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
208.32 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
7.18 | 16.17 | -8.98 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-17.46 | -4.99 | -12.47 |
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-1.02 | -0.08 | -0.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.93 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-122.51 | 12.47 | -134.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-92.02 | 63.12 | -155.14 |
จ่ายเงินปันผล
|
-23.95 | -290.22 | 266.28 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
189.00 | 145.91 | 43.09 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายออกหุ้นเพิ่มทุน
|
-6.45 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
66.59 | -81.19 | 147.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
17.08 | -35.13 | 52.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
6.42 | 41.56 | -35.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
23.50 | 6.42 | 17.08 |
zero
|
0.00 |