EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
41.08 | 60.72 | -19.64 |
กำไรก่อนภาษี
|
41.08 | 55.49 | -14.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.07 | 8.17 | -2.10 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.53 | ||
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-1.05 | 0.15 | -1.20 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.21 | 0.76 | -0.55 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.39 | 3.27 | 0.13 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.76 | 1.94 | -0.18 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.92 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.14 | 0.12 | 1.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.30 | -0.56 | 0.25 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.76 | 3.12 | 0.64 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
57.67 | 61.78 | -4.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-11.14 | 37.98 | -49.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.73 | 38.99 | -29.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.39 | -1.90 | 0.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.09 | -3.69 | -1.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.36 | 1.94 | -3.30 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
48.42 | 136.46 | -88.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.75 | -3.12 | -0.63 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.04 | -0.51 | 0.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.05 | -11.52 | 0.47 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
33.58 | 121.32 | -87.73 |
| 2.24 | 0.46 | 1.78 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
16.17 | 7.59 | 8.58 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-4.99 | -0.28 | -4.70 |
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-0.08 | -0.04 | -0.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.93 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
12.47 | 15.07 | -2.60 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
63.12 | -6.04 | 69.17 |
จ่ายเงินปันผล
|
-290.22 | -120.00 | -170.22 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
145.91 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-81.19 | -126.04 | 44.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-35.13 | 10.35 | -45.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
41.56 | 41.50 | 0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
6.42 | 41.56 | -35.13 |