EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
108.55 | 96.02 | 12.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.86 | 15.36 | 0.50 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-0.04 | 0.05 | -0.09 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.27 | 0.94 | -0.67 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.23 | 0.53 | 1.70 |
กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะ
|
-0.57 | -0.06 | -0.51 |
ของเงินลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
|
-0.11 | -0.90 | 0.79 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.73 | 1.95 | -0.22 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
2.40 | 2.47 | -0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -1.36 | 1.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.24 | 4.29 | -0.06 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
134.48 | 119.28 | 15.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-48.47 | -72.28 | 23.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.45 | -21.46 | 7.01 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
21.82 | -7.22 | 29.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.82 | -3.58 | -1.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.00 | 0.36 | -7.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
37.71 | 39.39 | -1.68 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.00 | -0.10 | -9.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.04 | -2.08 | 0.04 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
107.21 | 52.31 | 54.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.45 | -27.73 | 0.28 |
| 0.08 | 1.36 | -1.28 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
|
-219.00 | -135.00 | -84.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
|
218.02 | 165.59 | 52.43 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.51 | -55.28 | 53.77 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.00 | ||
เงินสดจ่ายลงทุนในหุ้นสามัญของกิจการร่วมค้า
|
-1.47 | -4.04 | 2.57 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-8.34 | -3.33 | -5.01 |
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-0.03 | -0.51 | 0.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
|
0.57 | 0.07 | 0.50 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-33.69 | 24.14 | -57.82 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.83 | 32.93 | -46.76 |
จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.00 | -3.91 | -0.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.22 | -3.42 | 0.20 |
เงินปันผลจ่าย
|
-35.97 | -39.98 | 4.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-7.37 | -6.28 | -1.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-64.39 | -22.63 | -41.76 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.04 | -1.50 | 1.46 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.12 | -0.14 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-18.47 | 24.45 | -42.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
77.07 | 34.23 | 42.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
58.60 | 58.68 | -0.08 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
6.44 |