EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 77.26 73.19 4.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.46 10.29 0.17
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -0.04 0.08 -0.12
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.09 0.32 -0.24
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.30 0.43 -0.72
    กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 -0.57
    ของเงินลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -0.53 -1.09 0.56
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.16 1.26 -0.11
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 0.21 0.92 -0.71
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.08 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.82 2.71 0.11
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 90.49 88.04 2.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -38.05 -81.19 43.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.49 -3.45 -1.05
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 15.51 2.05 13.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.30 -2.62 -7.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.89 22.46 -1.57
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -10.00 -0.10 -9.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.61 -1.65 4.26
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 66.65 23.96 42.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.61 -12.70 -0.91
    		0.08 0.08 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -106.00 -78.00 -28.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 78.35 115.26 -36.92
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.51 -37.03 35.52
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.47 -4.04 2.57
    ซื้อยานพาหนะ ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -7.83 -1.09 -6.74
    ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.03 -0.20 0.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 0.57
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -37.85 -5.02 -32.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -21.14 25.92 -47.06
    จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.60 -2.72 0.12
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.21 -2.13 -0.08
    เงินปันผลจ่าย
    		 -27.97 -27.99 0.02
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -5.75 -4.26 -1.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -59.68 -13.16 -46.51
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.11 0.19 -0.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -44.59 -6.73 -37.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 77.07 34.23 42.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 32.48 27.50 4.98
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 3.46