EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 46.53 40.74 5.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.70 5.03 0.67
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.02 -0.01 0.03
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.06 0.27 0.80
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.39 0.15 -0.54
    กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 0.00 -0.57
    เงินลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -0.13 -0.31 0.18
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.60 0.58 0.02
    กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 -1.75 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.13 0.93 -1.06
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.35 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.26 1.53 -0.27
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 52.43 48.33 4.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.69 -48.34 46.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 22.94 8.95 13.98
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -9.82 13.25 -23.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.75 -8.93 -0.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.52 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 11.51 2.40 9.11
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.13 -9.98 9.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.10 -2.88 4.98
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 68.11 2.81 65.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.09 -0.06 -0.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 68.02 2.75 65.27
    		0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -146.04 -38.00 -108.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 150.82 38.69 112.13
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -1.51
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.45 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิเพื่อการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 3.48 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในหุ้นสามัญของการร่วมค้า
    		 0.00 -0.98
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.73 -5.91 5.18
    ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.14 -0.02 -0.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 0.00 0.57
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 0.94 -7.16 8.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
    		 -18.90 -17.50 -1.40
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -19.30 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.13 -1.28 0.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.27 -1.21 -0.06
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -3.60 -2.95 -0.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -44.20 -22.93 -21.27
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.43 -0.03 0.46
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.09 0.00 0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 25.28 -27.38 52.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 41.18 77.07 -35.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 66.46 49.70 16.76
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 1.36 1.72 -0.35