EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 40.74 33.30 7.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.03 5.13 -0.10
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.01
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.27 0.11 0.16
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.15 0.25 -0.10
    กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 -0.57
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -0.31 -1.36 1.05
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.58 0.58 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 0.93 -0.35 1.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.53 1.34 0.19
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 48.33 39.00 9.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -48.34 -15.62 -32.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.95 -13.76 22.71
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 13.25 3.45 9.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.93 -2.36 -6.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.40 12.79 -10.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.88 -2.94 0.06
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.79 20.92 -8.13
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -9.98 -0.07 -9.91
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.06 -0.10 0.04
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.75 20.75 -18.00
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -38.00 -56.00 18.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 38.69 22.08 16.61
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.51
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.98 -1.98 1.01
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -5.91 -0.38 -5.53
    ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.02 -0.17 0.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 0.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.16 -36.46 29.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -17.50 10.92 -28.42
    จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.28 -1.36 0.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.21 -1.10 -0.11
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2.95 -2.02 -0.93
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -22.93 5.23 -28.16
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.03
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.00 0.17 -0.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -27.38 -10.31 -17.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 77.07 34.23 42.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 49.70 23.92 25.78
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 1.72