EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFC 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
233.44 | 293.95 | -60.51 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.00 | 10.37 | -0.36 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.45 | 5.49 | -0.04 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.02 | 0.01 | 0.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.20 | -0.20 |
ภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
11.03 | 14.33 | -3.30 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.06 | 0.05 | 0.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.03 | -60.53 | 60.56 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.16 | -4.35 | 4.52 |
ส่วนเกิน(ต่ำ)มูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-12.76 | -15.57 | 2.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.63 | -16.82 | 2.18 |
เงินปันผลรับ
|
-13.54 | -20.56 | 7.02 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
219.28 | 206.56 | 12.72 |
เงินฝากในสถาบันการเงิน
|
-51.13 | 220.24 | -271.37 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
|
-84.08 | 46.47 | -130.55 |
รายได้ค้างรับ
|
24.27 | 56.02 | -31.75 |
สินทรัพย์อื่น
|
-3.28 | 0.72 | -3.99 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-5.82 | -76.57 | 70.75 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.78 | -3.60 | 0.83 |
เงินรับแทนผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน
|
-0.06 | 0.03 | -0.10 |
ประมาณการหนิ้สิน
|
-3.83 | 4.10 | -7.92 |
หนี้สินอื่น
|
-1.74 | -15.96 | 14.22 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
90.82 | 438.00 | -347.17 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-61.93 | -39.07 | -22.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28.89 | 398.92 | -370.03 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
15.18 | 19.24 | -4.06 |
รับเงินปันผล
|
13.54 | 21.05 | -7.52 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-17.14 | -27.41 | 10.28 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.21 | 5.04 | -4.83 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.53 | -4.04 | 0.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
8.25 | 13.87 | -5.62 |
จ่ายเงินปันผล
|
-204.00 | -300.00 | 96.00 |
เงินรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
7.86 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-196.14 | -300.00 | 103.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-158.99 | 112.80 | -271.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
287.00 | 174.21 | 112.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
128.01 | 287.00 | -158.99 |