EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCS 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
339.88 | 0.00 | 339.87 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
8.78 | 3.07 | 5.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.85 | 27.97 | -15.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
109.80 | 108.47 | 1.33 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
41.81 | 62.36 | -20.54 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.51 | 2.52 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-24.20 | -13.56 | -10.64 |
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
17.64 | -8.71 | 26.34 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.01 | 10.72 | -11.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.06 | -0.80 | -0.26 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
507.01 | 192.04 | 314.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-232.61 | -654.07 | 421.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-632.60 | 1,434.11 | -2,066.71 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
0.00 | -111.74 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.76 | -0.06 | -5.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
797.20 | -1,555.93 | 2,353.12 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-192.92 | -86.86 | -106.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
240.32 | -782.49 | 1,022.81 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.42 | -0.82 | 0.40 |
จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
-8.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-12.97 | -29.15 | 16.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
218.24 | -812.45 | 1,030.69 |
| 2.57 | |||
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
|
1.64 | 5.03 | -3.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-103.64 | -89.22 | -14.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.81 | 1.42 | 3.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.89 | -1.25 | -1.65 |
รับดอกเบี้ย
|
1.00 | 0.80 | 0.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-99.08 | -83.22 | -15.86 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
102.69 | 1,065.67 | -962.98 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.97 | -1.73 | -0.24 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-248.02 | -95.40 | -152.62 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-12.86 | -27.97 | 15.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-160.16 | 940.57 | -1,100.73 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-41.00 | 44.90 | -85.90 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.89 | 6.86 | -1.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-36.11 | 51.77 | -87.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
153.19 | 197.66 | -44.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายงวด
|
117.08 | 249.42 | -132.34 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.38 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
15.81 | 0.00 |