EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
4,249.49 | 3,136.70 | 1,112.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,762.76 | 1,724.49 | 38.27 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-0.18 | -12.99 | 12.80 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.37 | -4.70 | 3.33 |
ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
-3.39 | -2.24 | -1.15 |
กำไรจากการลดทุน/จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.83 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
7.71 | 0.00 | |
เพื่อการลงทุน อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.74 | -14.55 | 9.81 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-2.30 | -4.94 | 2.64 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
201.57 | -12.65 | 214.23 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ/ตัดบัญชี)
|
9.21 | -21.13 | 30.34 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
20.01 | -0.01 | 20.02 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
37.35 | 39.75 | -2.40 |
รายได้ทางการเงิน
|
-13.74 | -22.91 | 9.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,324.41 | 1,350.56 | -26.14 |
เงินปันผลรับ
|
-185.45 | -44.63 | -140.82 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2,402.38 | -2,214.78 | -187.60 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,000.78 | 3,895.97 | 1,104.81 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 43)
|
-331.92 | 807.28 | -1,139.20 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,668.86 | 4,703.25 | -34.39 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-35.50 | -63.98 | 28.48 |
เงินสดรับจากการรับโอนย้ายพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับคืนภาษี
|
162.19 | 32.99 | 129.20 |
เงินสดรับจากการรับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
150.78 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-336.69 | -277.14 | -59.55 |
| 0.00 | 0.00 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3,056.96 | -445.30 | -2,611.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
309.17 | 1,124.86 | -815.69 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-71.32 | -75.00 | 3.68 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
72.47 | 85.00 | -12.53 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -9.87 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.51 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
15.22 | 27.33 | -12.11 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
3.39 | 4.33 | -0.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-15.39 | -2,224.71 | 2,209.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
1,356.08 | 1,051.07 | 305.01 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
61.48 | 60.57 | 0.91 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-590.26 | -1,036.07 | 445.81 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-29.47 | -21.63 | -7.84 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-47.52 | -344.23 | 296.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
25.29 | 89.03 | -63.74 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-210.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,171.81 | -1,714.60 | -457.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
22,249.00 | 13,984.00 | 8,265.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-22,081.00 | -13,839.00 | -8,242.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.94 | -314.11 | 307.17 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
4,500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-4,500.00 | -1,200.00 | -3,300.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,360.00 | -1,287.29 | -72.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-760.33 | -539.59 | -220.73 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,392.67 | -1,178.08 | -214.59 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-227.76 | -37.83 | -189.92 |
เงินเพิ่มทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
15.44 | 31.47 | -16.03 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
41.01 | 43.04 | -2.03 |
เงินรับจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
968.12 | 0.00 | |
เงินรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 12.55 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,555.13 | -2,324.86 | -230.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-117.29 | 355.66 | -472.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,281.66 | 926.01 | 355.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,164.37 | 1,281.66 | -117.29 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,303.65 | 2,274.26 | 29.39 |
โอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-37.29 | 0.00 | |
โอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.82 | 0.00 | |
โอนจากที่ดินรอพัฒนาไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
-0.33 | 0.00 | |
โอนจากที่ดินรอพัฒนาไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-84.64 | -43.16 | -41.48 |
โอนจากที่ดินรอพัฒนาไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.19 | 0.00 | |
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-22.99 | 0.00 | |
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 172.11 | |
โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
-7.89 | -1.15 | -6.74 |
การเพิ่มขึ้นของรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
28.19 | 43.65 | -15.45 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
47.17 | 13.10 | 34.06 |
อาคารโรงแรมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา (โอนให้บริษัทย่อย)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
2.35 | 0.58 | 1.76 |
เงินปันผลค้างรับลดลง
|
-0.15 | 0.00 |