EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
637.16 | -474.98 | 1,112.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,777.04 | 1,800.10 | -23.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -46.68 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-1.23 | 1.39 | -2.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-8.16 | 1.05 | -9.20 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-4.57 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
-0.18 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
0.00 | 2.04 | |
เพื่อการลงทุน อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.56 | 9.01 | -0.46 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-1.93 | -4.62 | 2.69 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ/ตัดบัญชี)
|
198.11 | -84.86 | 282.97 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.02 | -2.93 | 2.91 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
34.37 | 15.96 | 18.41 |
รายได้ทางการเงิน
|
-23.70 | -17.56 | -6.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,183.82 | 1,261.87 | -78.05 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-230.67 | -292.88 | 62.21 |
เงินปันผลรับ
|
-422.23 | -399.94 | -22.29 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-406.61 | 334.00 | -740.62 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,739.76 | 2,100.99 | 638.77 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 43)
|
451.90 | 651.41 | -199.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,191.66 | 2,752.40 | 439.27 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-16.97 | -15.55 | -1.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-294.31 | -306.35 | 12.04 |
| 2,880.39 | 0.00 | 2,880.39 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.34 | 0.34 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,983.32 | 0.00 | |
เงินสดรับจ่ายการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
198.06 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-60.00 | -30.00 | -30.00 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
41.60 | 19.99 | 21.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
20.54 | 17.47 | 3.07 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
3.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
-3.85 | -40.48 | 36.63 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 486.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.92 | -5.72 | 4.79 |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 131.52 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
535.45 | 409.22 | 126.22 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
11.30 | 41.02 | -29.72 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-835.82 | -733.74 | -102.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.73 | -41.81 | 22.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการพัฒนา
|
0.00 | 1.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์รอการพัฒนา
|
-101.87 | -0.20 | -101.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
16.04 | 92.93 | -76.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,343.41 | -28.69 | -1,314.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
449.20 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,073.68 | 319.20 | -3,392.87 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,007.58 | 3,868.00 | 139.58 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,060.00 | -3,646.00 | -414.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
800.00 | 1,350.00 | -550.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,608.06 | -1,495.76 | -112.30 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-693.65 | -842.98 | 149.33 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-576.55 | -634.24 | 57.69 |
จ่ายเงินปันผล
|
-536.98 | -0.08 | -536.90 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-31.35 | -83.72 | 52.37 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
399.55 | 1,000.00 | -600.45 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,044.00 | -1,856.00 | 812.00 |
เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
302.13 | 198.23 | 103.91 |
เงินรับจากการเพิ่มทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
54.80 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,986.52 | -2,142.55 | -843.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3,179.81 | 607.14 | -3,786.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,448.80 | 3,841.66 | 607.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,269.00 | 4,448.80 | -3,179.81 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,358.79 | 2,411.23 | -52.45 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและที่ดินรอพัฒนา
|
7.42 | 3.45 | 3.97 |
ลูกหนี้ค่าหุ้นจากการลดทุนของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
โอนค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
36.88 | 36.74 | 0.15 |
เงินปันผลค้างรับ
|
2.41 | 0.00 | |
โอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.80 | -12.82 | 12.02 |
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -4.82 | |
เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
5.73 | 36.86 | -31.13 |
การเพิ่มขึ้นของรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
63.16 | 0.00 | |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
16.03 | 191.13 | -175.10 |
เงินปันผลจ่ายสำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
54.33 | 0.00 |