EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-474.98 | 447.20 | -922.19 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,771.40 | 1,511.36 | 260.03 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
28.70 | 32.11 | -3.41 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้รอตัดจ่าย
|
1.95 | 3.12 | -1.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-46.68 | 0.00 | |
กำไรจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
0.00 | 0.58 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
2.04 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
1.05 | -3.29 | 4.33 |
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.95 | 6.71 | 2.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 0.10 | -0.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-4.62 | 11.08 | -15.70 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการพัฒนา
|
0.54 | 0.00 | |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
0.28 | -2.75 | 3.03 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โอนกลับ)
|
0.21 | -0.05 | 0.26 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -34.77 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
0.37 | -10.61 | 10.98 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -33.09 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ/ตัดบัญชี)
|
-84.86 | 187.03 | -271.88 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-2.93 | 2.83 | -5.76 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
0.00 | 158.64 | |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-292.88 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
15.96 | 33.46 | -17.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.56 | -32.87 | 15.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
624.41 | 709.86 | -85.44 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
635.51 | 420.83 | 214.68 |
เงินปันผลรับ
|
-399.94 | -467.12 | 67.18 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
334.00 | 227.25 | 106.76 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,100.99 | 3,167.61 | -1,066.62 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 42)
|
651.41 | -1,813.25 | 2,464.66 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,752.40 | 1,354.36 | 1,398.04 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-15.55 | -10.79 | -4.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-306.35 | -247.24 | -59.10 |
| 17.47 | 0.00 | 17.47 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.34 | -118.08 | 117.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1,440.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-28.69 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.00 | -2.45 | -27.55 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.99 | 4.38 | 15.61 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
0.00 | 14.26 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
-40.48 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
131.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อและเพิ่มทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -9.90 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
486.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-5.72 | -151.73 | 146.02 |
เงินสดรับจากการลดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 439.28 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
409.22 | 1,000.38 | -591.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
41.02 | 53.13 | -12.12 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-733.74 | -650.10 | -83.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการพัฒนา
|
1.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์รอการพัฒนา
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-41.81 | -61.91 | 20.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
92.93 | 47.89 | 45.04 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
319.20 | 2,037.99 | -1,718.79 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,868.00 | 2,578.00 | 1,290.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,646.00 | -2,497.00 | -1,149.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,350.00 | 2,400.00 | -1,050.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,495.76 | -213.89 | -1,281.87 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-842.98 | -784.50 | -58.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-634.24 | -735.59 | 101.35 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.08 | -559.34 | 559.26 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-83.72 | -62.46 | -21.26 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,000.00 | 3,795.97 | -2,795.97 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,856.00 | -4,000.00 | 2,144.00 |
เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
198.23 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,142.55 | -78.81 | -2,063.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
607.14 | 3,055.51 | -2,448.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,841.66 | 786.16 | 3,055.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4,448.80 | 3,841.66 | 607.14 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,411.23 | 2,477.24 | -66.00 |
เพื่อขายและที่ดินรอพัฒนา
|
3.45 | -31.89 | 35.34 |
ลูกหนี้ค่าหุ้นจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
36.74 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
-12.82 | 0.00 | |
โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
-98.18 | 0.00 | |
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
-4.82 | 0.00 | |
โอนระหว่างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.80 | -27.32 | 25.51 |
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
-21.50 | 0.00 | |
โอนจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.85 | 0.00 | |
เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
36.86 | -18.23 | 55.09 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
191.13 | 239.14 | -48.01 |