EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
3,412.57 | 4,832.70 | -1,420.13 |
รายได้จากการให้บริการและให้เช่า
|
4,392.84 | 4,374.71 | 18.13 |
รายได้จากกิจการโรงแรม
|
1,299.64 | 1,250.93 | 48.71 |
รายได้ดอกเบี้ยจากธุรกิจการเงิน
|
1,310.73 | 1,091.90 | 218.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
13.72 | 48.49 | -34.77 |
เงินปันผลรับ
|
381.83 | 266.20 | 115.63 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
90.64 | ||
อื่น ๆ
|
84.05 | 120.84 | -36.79 |
รวมรายได้
|
10,986.02 | 11,987.08 | -1,001.06 |
ต้นทุนขาย
|
2,322.70 | 3,509.62 | -1,186.91 |
ต้นทุนในการให้บริการและให้เช่า
|
2,653.74 | 2,665.35 | -11.61 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงแรม
|
883.31 | 887.90 | -4.59 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
661.64 | 776.40 | -114.76 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,687.25 | 1,544.12 | 143.13 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
8,208.65 | 9,383.39 | -1,174.75 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,777.38 | 2,603.69 | 173.69 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
281.65 | 225.80 | 55.85 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,059.03 | 2,829.49 | 229.54 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-672.08 | -693.13 | 21.05 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,386.95 | 2,136.36 | 250.59 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-381.70 | -374.22 | -7.49 |
กำไรสำหรับปี
|
2,005.25 | 1,762.15 | 243.10 |
| 13.91 | 0.00 | 13.91 | |
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1,338.38 | 115.27 | 1,223.11 |
ผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
-6.44 | 0.15 | -6.59 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทร่วม
|
17.58 | -36.47 | 54.05 |
ของบริษัทร่วม
|
-1.25 | -3.71 | 2.47 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วม
|
-3.34 | 25.31 | -28.66 |
1344932779
|
100.56 | ||
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-3.55 | 5.58 | -9.13 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทร่วม
|
-2.20 | -0.33 | -1.87 |
-5752045
|
5.25 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
1,339.18 | 105.80 | 1,233.38 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
3,344.43 | 1,867.95 | 1,476.48 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,054.51 | 1,815.18 | 239.33 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-49.27 | -53.04 | 3.77 |
2005245671
|
1,762.15 | ||
3344426405
|
1,867.95 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
2,386.95 | 2,136.36 | 250.59 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,122.08 | 1,152.62 | -30.54 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
16.69 | 12.08 | 4.60 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้รอตัดจ่าย
|
1.61 | 1.53 | 0.08 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
784.87 | 785.22 | -0.34 |
ดอกเบี้ยรับและขาดทุนจากการลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
1.42 | 0.43 | 1.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-87.90 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.51 | 0.86 | -0.35 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.71 | -2.17 | 19.88 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น (โอนกลับ)
|
-2.74 | 2.74 | -5.48 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
21.07 | -1.41 | 22.48 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
2.06 | 6.88 | -4.81 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
7.19 | 35.55 | -28.36 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
17.42 | -15.62 | 33.04 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
1.93 | -6.17 | 8.10 |
รายได้จากเงินมัดจำค่าเช่าและรายได้รับล่วงหน้า
|
-563.17 | -562.31 | -0.86 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
23.32 | 21.62 | 1.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
667.33 | 682.88 | -15.56 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,741.16 | 3,709.39 | 31.77 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 39)
|
-2,636.48 | 439.03 | -3,075.51 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,104.68 | 4,148.42 | -3,043.74 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณ
|
-3.85 | -10.96 | 7.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-514.13 | -446.03 | -68.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
586.70 | 3,691.43 | -3,104.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,273.80 | -6,183.39 | 4,909.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
2,716.19 | 2,831.85 | -115.65 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.45 | -5.00 | -2.45 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.00 | 111.21 | -102.20 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
4.06 | 2.12 | 1.94 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-17.57 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-39.00 | -136.22 | 97.22 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทอื่น
|
4.40 | 0.00 | 4.39 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
538.93 | 395.66 | 143.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
29.37 | 15.13 | 14.24 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-927.95 | -978.78 | 50.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.11 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-36.95 | -18.95 | -18.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อสัญญาเช่าระยะยาว
|
-1.93 | -2.28 | 0.35 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,012.31 | -3,923.93 | 4,936.24 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
0.09 | 0.05 | 0.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
5.56 | 32.00 | -26.44 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-2.50 | -9.00 | 6.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
225.00 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-77.00 | -42.00 | -35.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
16,457.50 | 11,184.00 | 5,273.50 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-16,823.50 | -10,266.00 | -6,557.50 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-301.93 | -284.84 | -17.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-378.88 | -391.84 | 12.96 |
จ่ายเงินปันผล
|
-881.70 | -801.55 | -80.15 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-33.61 | -12.17 | -21.44 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,997.75 | 998.85 | 998.90 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2,000.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,813.22 | 407.50 | -2,220.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-214.21 | 175.01 | -389.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
746.93 | 571.92 | 175.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
532.72 | 746.93 | -214.21 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,311.54 | 1,097.18 | 214.36 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-32.61 | -38.52 | 5.91 |
รับโอนสินทรัพย์รอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
49.70 | 14.00 | 35.70 |
โอนจากที่ดินรอการพัฒนาไปเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
116.50 | ||
โอนจากที่ดินรอการพัฒนาไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
117.95 | ||
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
467.76 |