EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
170.26 | 166.85 | 3.41 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
2,984.94 | 2,633.43 | 351.51 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
278.36 | 239.65 | 38.71 |
ภายในหนึ่งปี
|
10.73 | 7.18 | 3.55 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
1,192.39 | 737.11 | 455.28 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทอื่น
|
0.30 | 1.10 | -0.80 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.56 | 40.76 | -23.20 |
ดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.28 | 2.71 | -1.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
130.86 | 122.57 | 8.29 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
4,786.69 | 3,958.24 | 828.45 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2,084.36 | 2,009.22 | 75.14 |
เงินฝากประจำที่นำไปค้ำประกัน
|
1.23 | 3.18 | -1.96 |
เงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
4.82 | 11.14 | -6.32 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ
|
26.63 | 26.63 | 0.00 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.67 | 11.03 | -0.36 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
|
4.65 | 5.97 | -1.33 |
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
105.60 | 81.21 | 24.39 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
|
810.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.85 | 66.07 | -42.23 |
สินทรัพย์รอการพัฒนา
|
106.89 | 106.89 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
10,520.81 | 10,155.71 | 365.10 |
ค่าความนิยมติดลบ
|
-11.41 | -14.64 | 3.23 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
2,518.74 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
107.13 | 116.43 | -9.30 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
16,313.96 | 12,578.86 | 3,735.10 |
รวมสินทรัพย์
|
21,100.65 | 16,537.10 | 4,563.55 |
| 299.81 | 0.00 | 299.81 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,949.43 | 1,256.18 | 1,693.25 |
เจ้าหนี้การค้า
|
112.62 | 101.11 | 11.50 |
เจ้าหนี้อื่น
|
65.35 | 57.50 | 7.85 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.81 | 9.14 | -7.33 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
31.50 | 41.00 | -9.50 |
ส่วนของค่าเช่ารับล่วงหน้าที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
|
294.09 | 294.97 | -0.88 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
252.21 | 275.27 | -23.06 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
50.89 | 7.68 | 43.22 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
184.74 | 198.52 | -13.79 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
47.08 | 43.96 | 3.12 |
อื่น ๆ
|
147.90 | 150.95 | -3.05 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
4,222.63 | 3,057.29 | 1,165.34 |
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
122.41 | 153.91 | -31.50 |
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2,995.56 | ||
ค่าเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
|
772.80 | 1,070.09 | -297.29 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
1,517.31 | 1,534.77 | -17.46 |
เงินมัดจำค่าเช่าและรายได้รับล่วงหน้า
|
481.07 | 386.02 | 95.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
184.05 | 160.50 | 23.56 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
6,413.20 | 3,730.29 | 2,682.91 |
รวมหนี้สิน
|
10,635.82 | 6,787.58 | 3,848.24 |
หุ้นสามัญ 188,629,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
1,886.29 | 1,886.29 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,276.04 | 1,276.04 | 0.00 |
ส่วนต่างระหว่างต้นทุนการซื้อกิจการที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
172.21 | 172.21 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
2,518.06 | 2,529.15 | -11.09 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการถือหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
49.49 | 202.06 | -152.57 |
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
-0.51 | 2.93 | -3.44 |
ของบริษัทร่วม
|
54.25 | 65.90 | -11.65 |
สำรองตามกฎหมาย
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
4,376.27 | 3,580.25 | 796.02 |
ส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
10,532.09 | 9,914.82 | 617.27 |
หัก: หุ้นทุนซื้อคืน
|
-711.99 | -711.99 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
9,820.09 | 9,202.82 | 617.27 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
644.73 | 546.70 | 98.03 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
10,464.82 | 9,749.52 | 715.31 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
21,100.65 | 16,537.10 | 4,563.55 |
รายได้จากการขาย
|
2,502.08 | 2,234.04 | 268.04 |
รายได้จากการให้บริการและให้เช่า
|
2,192.53 | 1,983.23 | 209.31 |
รายได้จากกิจการโรงแรม
|
1,104.91 | 1,002.59 | 102.32 |
กำไรและดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
0.85 | 118.25 | -117.39 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
16.66 | 18.07 | -1.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
32.89 | 25.15 | 7.74 |
เงินปันผลรับ
|
190.80 | 172.60 | 18.19 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
166.15 | 255.38 | -89.23 |
รวมรายได้
|
6,282.36 | 5,898.72 | 383.65 |
ต้นทุนขาย
|
1,966.47 | 1,913.22 | 53.25 |
ต้นทุนในการให้บริการและให้เช่า
|
757.71 | 635.60 | 122.11 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงแรม
|
635.72 | 604.54 | 31.18 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
741.74 | 715.89 | 25.85 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,101.63 | 3,982.52 | 119.11 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
2,180.73 | 1,916.20 | 264.53 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-187.16 | -123.69 | -63.47 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-499.40 | -462.76 | -36.64 |
กำไรหลังภาษีเงินได้
|
1,494.17 | 1,329.75 | 164.43 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-92.46 | -44.09 | -48.37 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
1,401.72 | 1,285.66 | 116.06 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
151.43 | 151.43 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1,993.57 | 1,792.51 | 201.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
531.38 | 495.74 | 35.64 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-32.89 | -25.15 | -7.74 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
187.16 | 123.69 | 63.47 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าความนิยม
|
18.34 | 14.48 | 3.86 |
ในความต้องการของตลาด
|
-0.51 | -1.14 | 0.63 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยเงินกู้รอตัดจ่าย
|
22.91 | 38.84 | -15.93 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้รอตัดจ่าย
|
1.89 | ||
ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
1.09 | 0.09 | 1.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
4.09 | -4.37 | 8.46 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.94 | 0.21 | 2.73 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.97 | -0.21 | 1.18 |
รายได้จากเงินมัดจำค่าเช่าและรายได้รับล่วงหน้า
|
-456.71 | -439.62 | -17.10 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-190.80 | -172.60 | -18.19 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,899.77 | 1,439.66 | 460.10 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 36)
|
-508.86 | -121.71 | -387.14 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,390.91 | 1,317.95 | 72.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-495.90 | -343.59 | -152.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
895.01 | 974.36 | -79.35 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในความต้องการของตลาด
|
-700.76 | -127.09 | -573.67 |
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
137.59 | 106.18 | 31.41 |
เงินรับจากการจัดสรรคืนเงินของหน่วยลงทุน
|
9.88 | 9.88 | 0.00 |
เงินรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
2.25 | 321.32 | -319.07 |
เงินรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.80 | ||
เงินรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
42.23 | 38.09 | 4.14 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-47.66 | -31.85 | -15.81 |
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.45 | 41.67 | -34.22 |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-848.26 | -457.53 | -390.73 |
เงินจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
-2,518.74 | ||
เงินจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.09 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,393.10 | 81.06 | -4,474.16 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.77 | -5.38 | 4.61 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18.00 | -52.40 | 34.40 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,476.12 | 5,372.51 | 3,103.61 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,805.00 | -5,550.00 | -1,255.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.00 | -22.00 | -1.00 |
รับเงินมัดจำค่าเช่าและรายได้รับล่วงหน้า
|
288.41 | 442.72 | -154.31 |
จ่ายคืนเงินมัดจำค่าเช่าแก่ลูกค้า
|
-31.20 | -28.31 | -2.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-143.94 | -131.35 | -12.59 |
จ่ายเงินปันผล
|
-605.70 | -529.98 | -75.71 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-53.59 | -39.66 | -13.93 |
เงินรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.50 | 7.50 | -7.00 |
เงินรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,993.67 | ||
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-576.00 | -576.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,501.50 | -1,033.96 | 4,535.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.41 | 21.46 | -18.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
166.85 | 145.38 | 21.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
170.26 | 166.85 | 3.41 |